塞力医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
塞力医疗(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,457.86111,433.5754,635.65225,912.58185,948.53
收到的税费返还366.93364.922.32--11.51
收到的其他与经营活动有关的现金3,643.713,972.924,157.085,692.016,615.03
经营活动现金流入小计165,468.50115,771.4158,795.05231,604.59192,575.07
购买商品、接受劳务支付的现金119,283.2479,100.0241,014.09169,372.54145,336.70
支付给职工以及为职工支付的现金15,926.5511,160.236,303.1621,543.1216,329.99
支付的各项税费8,860.866,287.193,620.6315,082.2612,441.97
支付的其他与经营活动有关的现金11,461.137,589.833,992.9222,794.499,066.54
经营活动现金流出小计155,531.78104,137.2754,930.80228,792.42183,175.19
经营活动产生的现金流量净额9,936.7211,634.143,864.262,812.179,399.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金637.10--148.042,073.001,924.00
取得投资收益所收到的现金0.450.38--7.517.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.170.970.3024.354.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-124.45-84.18-65.96-1,672.99-316.09
收到的其他与投资活动有关的现金5,131.845,101.843,945.2245,070.999,290.00
投资活动现金流入小计5,651.115,019.014,027.5945,502.8610,909.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,000.001,048.37421.405,464.332,126.01
投资所支付的现金1,861.28994.281,263.004,610.754,855.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金157.0015.0040.0019,456.786,575.00
投资活动现金流出小计4,018.282,057.651,724.4029,531.8713,556.45
投资活动产生的现金流量净额1,632.832,961.362,303.2015,970.99-2,647.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.25140.25110.25310.93210.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金140.25140.25110.25310.93210.93
取得借款收到的现金41,900.5929,399.849,894.1288,977.6076,339.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,321.687,176.932,176.9234,991.63176.69
筹资活动现金流入小计50,362.5336,717.0212,181.29124,280.1676,727.24
偿还债务支付的现金49,968.2847,545.2917,678.00112,424.8890,107.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,990.991,957.141,261.595,225.025,221.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------802.55
支付其他与筹资活动有关的现金23,142.1110,515.616,928.1138,294.019,984.99
筹资活动现金流出小计76,101.3960,018.0525,867.70155,943.91105,313.23
筹资活动产生的现金流量净额-25,738.86-23,301.02-13,686.42-31,663.75-28,585.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.58-3.56--2.760.01
五、现金及现金等价物净增加额-14,172.89-8,709.08-7,518.96-12,877.83-21,833.25
加:期初现金及现金等价物余额33,709.8533,709.8533,709.8546,587.6846,587.68
六、期末现金及现金等价物余额19,536.9725,000.7726,190.8933,709.8524,754.43
附注
净利润--1,707.99---19,125.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--149.05--3,982.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,574.13--5,711.99--
无形资产摊销--120.32--361.94--
长期待摊费用摊销--423.19--2,321.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.67--2.27--
固定资产报废损失--112.00--695.34--
公允价值变动损失---470.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,787.65--9,876.00--
投资损失--49.98--595.09--
递延所得税资产减少---1,689.38---3,853.12--
递延所得税负债增加--80.92---126.37--
存货的减少--731.33--4,289.38--
经营性应收项目的减少--2,398.85---17,004.58--
经营性应付项目的增加--310.36--3,990.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------458.03--
经营活动产生现金流量净额--11,634.14--2,812.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,000.77--33,709.85--
现金的期初余额--33,709.85--46,587.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,709.08---12,877.83--
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