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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
塞力医疗(603716) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,457.86 | 111,433.57 | 54,635.65 | 225,912.58 | 185,948.53 |
收到的税费返还 | 366.93 | 364.92 | 2.32 | -- | 11.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,643.71 | 3,972.92 | 4,157.08 | 5,692.01 | 6,615.03 |
经营活动现金流入小计 | 165,468.50 | 115,771.41 | 58,795.05 | 231,604.59 | 192,575.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,283.24 | 79,100.02 | 41,014.09 | 169,372.54 | 145,336.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,926.55 | 11,160.23 | 6,303.16 | 21,543.12 | 16,329.99 |
支付的各项税费 | 8,860.86 | 6,287.19 | 3,620.63 | 15,082.26 | 12,441.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,461.13 | 7,589.83 | 3,992.92 | 22,794.49 | 9,066.54 |
经营活动现金流出小计 | 155,531.78 | 104,137.27 | 54,930.80 | 228,792.42 | 183,175.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,936.72 | 11,634.14 | 3,864.26 | 2,812.17 | 9,399.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 637.10 | -- | 148.04 | 2,073.00 | 1,924.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.45 | 0.38 | -- | 7.51 | 7.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.17 | 0.97 | 0.30 | 24.35 | 4.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -124.45 | -84.18 | -65.96 | -1,672.99 | -316.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,131.84 | 5,101.84 | 3,945.22 | 45,070.99 | 9,290.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,651.11 | 5,019.01 | 4,027.59 | 45,502.86 | 10,909.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,000.00 | 1,048.37 | 421.40 | 5,464.33 | 2,126.01 |
投资所支付的现金 | 1,861.28 | 994.28 | 1,263.00 | 4,610.75 | 4,855.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.00 | 15.00 | 40.00 | 19,456.78 | 6,575.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,018.28 | 2,057.65 | 1,724.40 | 29,531.87 | 13,556.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,632.83 | 2,961.36 | 2,303.20 | 15,970.99 | -2,647.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 140.25 | 140.25 | 110.25 | 310.93 | 210.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.25 | 140.25 | 110.25 | 310.93 | 210.93 |
取得借款收到的现金 | 41,900.59 | 29,399.84 | 9,894.12 | 88,977.60 | 76,339.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,321.68 | 7,176.93 | 2,176.92 | 34,991.63 | 176.69 |
筹资活动现金流入小计 | 50,362.53 | 36,717.02 | 12,181.29 | 124,280.16 | 76,727.24 |
偿还债务支付的现金 | 49,968.28 | 47,545.29 | 17,678.00 | 112,424.88 | 90,107.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,990.99 | 1,957.14 | 1,261.59 | 5,225.02 | 5,221.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 802.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,142.11 | 10,515.61 | 6,928.11 | 38,294.01 | 9,984.99 |
筹资活动现金流出小计 | 76,101.39 | 60,018.05 | 25,867.70 | 155,943.91 | 105,313.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,738.86 | -23,301.02 | -13,686.42 | -31,663.75 | -28,585.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.58 | -3.56 | -- | 2.76 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,172.89 | -8,709.08 | -7,518.96 | -12,877.83 | -21,833.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,709.85 | 33,709.85 | 33,709.85 | 46,587.68 | 46,587.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,536.97 | 25,000.77 | 26,190.89 | 33,709.85 | 24,754.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,707.99 | -- | -19,125.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 149.05 | -- | 3,982.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,574.13 | -- | 5,711.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120.32 | -- | 361.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 423.19 | -- | 2,321.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.67 | -- | 2.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112.00 | -- | 695.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -470.31 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,787.65 | -- | 9,876.00 | -- |
投资损失 | -- | 49.98 | -- | 595.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,689.38 | -- | -3,853.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 80.92 | -- | -126.37 | -- |
存货的减少 | -- | 731.33 | -- | 4,289.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,398.85 | -- | -17,004.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 310.36 | -- | 3,990.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -458.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,634.14 | -- | 2,812.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,000.77 | -- | 33,709.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,709.85 | -- | 46,587.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,709.08 | -- | -12,877.83 | -- |
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