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| 塞力医疗(603716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,180.98 | 161,457.86 | 111,433.57 | 54,635.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 366.93 | 364.92 | 2.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,827.11 | 3,643.71 | 3,972.92 | 4,157.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,008.09 | 165,468.50 | 115,771.41 | 58,795.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,711.96 | 119,283.24 | 79,100.02 | 41,014.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,840.14 | 15,926.55 | 11,160.23 | 6,303.16 | |
| 支付的各项税费 | 11,036.77 | 8,860.86 | 6,287.19 | 3,620.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,830.61 | 11,461.13 | 7,589.83 | 3,992.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,419.49 | 155,531.78 | 104,137.27 | 54,930.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,588.60 | 9,936.72 | 11,634.14 | 3,864.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,983.72 | 637.10 | -- | 148.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.76 | 0.45 | 0.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.81 | 6.17 | 0.97 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -124.45 | -84.18 | -65.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,877.42 | 5,131.84 | 5,101.84 | 3,945.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,893.72 | 5,651.11 | 5,019.01 | 4,027.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,082.52 | 2,000.00 | 1,048.37 | 421.40 | |
| 投资所支付的现金 | 6,397.28 | 1,861.28 | 994.28 | 1,263.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 894.56 | 157.00 | 15.00 | 40.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,374.36 | 4,018.28 | 2,057.65 | 1,724.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,519.36 | 1,632.83 | 2,961.36 | 2,303.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334.98 | 140.25 | 140.25 | 110.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334.98 | 140.25 | 140.25 | 110.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,536.10 | 41,900.59 | 29,399.84 | 9,894.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,011.49 | 8,321.68 | 7,176.93 | 2,176.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,882.58 | 50,362.53 | 36,717.02 | 12,181.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,090.44 | 49,968.28 | 47,545.29 | 17,678.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,879.61 | 2,990.99 | 1,957.14 | 1,261.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,343.22 | 23,142.11 | 10,515.61 | 6,928.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,313.28 | 76,101.39 | 60,018.05 | 25,867.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,430.70 | -25,738.86 | -23,301.02 | -13,686.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.62 | -3.58 | -3.56 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,326.35 | -14,172.89 | -8,709.08 | -7,518.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,709.85 | 33,709.85 | 33,709.85 | 33,709.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,383.50 | 19,536.97 | 25,000.77 | 26,190.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,677.52 | -- | 1,707.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,551.71 | -- | 149.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,924.52 | -- | 2,574.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.34 | -- | 120.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 969.67 | -- | 423.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 253.52 | -- | 10.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 929.69 | -- | 112.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -470.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,618.79 | -- | 3,787.65 | -- | |
| 投资损失 | 237.79 | -- | 49.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,107.46 | -- | -1,689.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -411.23 | -- | 80.92 | -- | |
| 存货的减少 | 7,914.55 | -- | 731.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 519.44 | -- | 2,398.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,688.18 | -- | 310.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,588.60 | -- | 11,634.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,383.50 | -- | 25,000.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,709.85 | -- | 33,709.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,326.35 | -- | -8,709.08 | -- | |
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