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塞力医疗(603716) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,138.40 | 182,038.33 | 116,201.67 | 54,337.79 | |
收到的税费返还 | -- | 147.77 | 147.92 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.52 | 867.44 | 650.87 | 2,464.27 | |
经营活动现金流入小计 | 253,986.93 | 183,053.54 | 117,000.46 | 56,964.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,977.91 | 163,202.44 | 101,554.28 | 46,253.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,129.62 | 14,753.77 | 9,794.63 | 5,076.39 | |
支付的各项税费 | 13,956.39 | 10,885.84 | 7,783.35 | 2,858.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,275.37 | 14,021.30 | 6,968.23 | 3,975.08 | |
经营活动现金流出小计 | 267,339.29 | 202,863.35 | 126,100.49 | 58,163.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,352.36 | -19,809.81 | -9,100.02 | -1,199.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,244.39 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 356.18 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,444.14 | 19.03 | 9.09 | 6.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 265.44 | -37.56 | -37.56 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,193.64 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,503.79 | -18.53 | -28.47 | 6.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,018.82 | 7,364.68 | 7,286.52 | 1,167.60 | |
投资所支付的现金 | 6,154.91 | 6,418.31 | 6,075.92 | 2,866.92 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,802.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,975.73 | 13,782.98 | 13,362.44 | 4,034.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,471.94 | -13,801.51 | -13,390.91 | -4,028.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,045.60 | 1,037.10 | 1,028.00 | 48.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,045.60 | -- | 1,028.00 | 48.00 | |
取得借款收到的现金 | 103,255.45 | 64,530.94 | 52,174.85 | 38,200.18 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,096.80 | 21,140.65 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,397.84 | 86,708.69 | 53,202.85 | 38,248.18 | |
偿还债务支付的现金 | 93,920.80 | 61,514.88 | 52,257.00 | 33,150.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,952.08 | 3,638.19 | 2,353.16 | 1,381.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,385.81 | 5,076.35 | 5,076.35 | 50.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 106,258.69 | 70,229.43 | 59,686.50 | 34,581.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,139.15 | 16,479.26 | -6,483.66 | 3,666.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.50 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,687.65 | -17,132.06 | -28,974.59 | -1,561.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,275.33 | 65,275.33 | 65,275.33 | 65,837.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,587.68 | 48,143.27 | 36,300.75 | 64,276.14 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,837.80 | -- | 1,994.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 241.68 | -- | 13.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,918.68 | -- | 3,679.86 | -- | |
无形资产摊销 | 282.46 | -- | 156.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,958.03 | -- | 781.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.04 | -- | 2.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 71.84 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,277.19 | -- | 3,725.42 | -- | |
投资损失 | 2,566.37 | -- | 967.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,150.58 | -- | -939.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | 249.43 | -- | -26.05 | -- | |
存货的减少 | -6,116.31 | -- | -8,420.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,782.82 | -- | -15,810.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,189.03 | -- | 2,998.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -264.44 | -- | 82.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,352.36 | -- | -9,100.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,587.68 | -- | 36,300.75 | -- | |
现金的期初余额 | 65,275.33 | -- | 65,275.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,687.65 | -- | -28,974.59 | -- |
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