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| 塞力医疗(603716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,660.07 | 58,034.79 | 32,706.23 | 16,548.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,992.88 | 1,525.43 | 1,237.38 | 304.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,652.95 | 59,560.22 | 33,943.61 | 16,852.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,508.64 | 48,361.34 | 27,309.30 | 13,201.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,186.56 | 5,340.30 | 4,209.56 | 2,511.83 | |
| 支付的各项税费 | 7,375.39 | 5,438.14 | 3,217.58 | 1,259.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,907.58 | 5,311.84 | 3,439.42 | 1,319.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,978.18 | 64,451.63 | 38,175.87 | 18,292.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,325.22 | -4,891.41 | -4,232.26 | -1,439.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.18 | 1.46 | 1.46 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59.18 | 1.46 | 1.46 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,600.97 | 6,656.09 | 6,494.42 | 2,364.84 | |
| 投资所支付的现金 | 5,750.10 | 13,594.50 | 2,050.10 | 850.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,567.45 | -- | 707.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 786.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,918.51 | 20,850.59 | 9,851.83 | 4,001.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,859.33 | -20,849.12 | -9,850.37 | -4,001.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,072.00 | 490.50 | 490.50 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,072.00 | 490.50 | 490.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,689.84 | 23,827.44 | 7,800.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,761.84 | 24,317.94 | 8,290.50 | 1,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,140.00 | 11,540.00 | 6,610.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,472.57 | 881.60 | 744.30 | 191.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 693.16 | 1,393.40 | 762.13 | 2,612.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,305.73 | 13,815.00 | 8,116.44 | 4,803.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,456.11 | 10,502.94 | 174.06 | -3,313.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,728.44 | -15,237.59 | -13,908.56 | -8,754.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,862.43 | 34,862.43 | 34,862.43 | 34,862.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,133.98 | 19,624.83 | 20,953.86 | 26,107.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,658.07 | -- | 3,894.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,244.37 | -- | 283.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,781.56 | -- | 2,213.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.98 | -- | 13.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.22 | -- | 115.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.88 | -- | 5.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,092.98 | -- | 398.95 | -- | |
| 投资损失 | -103.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.41 | -- | 7.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,796.75 | -- | -3,102.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,059.34 | -- | -10,143.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -120.75 | -- | 2,076.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.80 | -- | 4.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,325.22 | -- | -4,232.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,133.98 | -- | 20,953.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,862.43 | -- | 34,862.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,728.44 | -- | -13,908.56 | -- | |
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