塞力斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
塞力斯(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,660.0758,034.7932,706.2316,548.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,992.881,525.431,237.38304.14
经营活动现金流入小计88,652.9559,560.2233,943.6116,852.71
购买商品、接受劳务支付的现金72,508.6448,361.3427,309.3013,201.75
支付给职工以及为职工支付的现金8,186.565,340.304,209.562,511.83
支付的各项税费7,375.395,438.143,217.581,259.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,907.585,311.843,439.421,319.39
经营活动现金流出小计94,978.1864,451.6338,175.8718,292.23
经营活动产生的现金流量净额-6,325.22-4,891.41-4,232.26-1,439.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.181.461.460.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计59.181.461.460.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,600.976,656.096,494.422,364.84
投资所支付的现金5,750.1013,594.502,050.10850.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,567.45--707.31--
支付的其他与投资活动有关的现金--600.00600.00786.54
投资活动现金流出小计24,918.5120,850.599,851.834,001.47
投资活动产生的现金流量净额-24,859.33-20,849.12-9,850.37-4,001.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,072.00490.50490.50490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,072.00490.50490.50--
取得借款收到的现金30,689.8423,827.447,800.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计31,761.8424,317.948,290.501,490.00
偿还债务支付的现金14,140.0011,540.006,610.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,472.57881.60744.30191.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金693.161,393.40762.132,612.60
筹资活动现金流出小计16,305.7313,815.008,116.444,803.88
筹资活动产生的现金流量净额15,456.1110,502.94174.06-3,313.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-15,728.44-15,237.59-13,908.56-8,754.83
加:期初现金及现金等价物余额34,862.4334,862.4334,862.4334,862.43
六、期末现金及现金等价物余额19,133.9819,624.8320,953.8626,107.60
附注
净利润10,658.07--3,894.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,244.37--283.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,781.56--2,213.77--
无形资产摊销25.98--13.31--
长期待摊费用摊销313.22--115.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.88--5.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,092.98--398.95--
投资损失-103.07------
递延所得税资产减少-334.41--7.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,796.75---3,102.08--
经营性应收项目的减少-15,059.34---10,143.26--
经营性应付项目的增加-120.75--2,076.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8.80--4.40--
经营活动产生现金流量净额-6,325.22---4,232.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,133.98--20,953.86--
现金的期初余额34,862.43--34,862.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,728.44---13,908.56--
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