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| 塞力医疗(603716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,912.58 | 185,948.53 | 101,895.22 | 45,904.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.51 | 11.51 | 9.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,692.01 | 6,615.03 | 1,019.08 | 1.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,604.59 | 192,575.07 | 102,925.81 | 45,980.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,372.54 | 145,336.70 | 85,311.16 | 39,547.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,543.12 | 16,329.99 | 11,440.08 | 5,681.29 | |
| 支付的各项税费 | 15,082.26 | 12,441.97 | 9,267.53 | 4,236.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,794.49 | 9,066.54 | 5,880.84 | 8,239.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,792.42 | 183,175.19 | 111,899.61 | 57,704.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,812.17 | 9,399.88 | -8,973.80 | -11,724.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,073.00 | 1,924.00 | 1,796.25 | 1,291.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.51 | 7.25 | 7.10 | 4.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.35 | 4.14 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,672.99 | -316.09 | -416.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,070.99 | 9,290.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,502.86 | 10,909.30 | 1,387.36 | 1,296.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,464.33 | 2,126.01 | 1,600.99 | 670.71 | |
| 投资所支付的现金 | 4,610.75 | 4,855.44 | 3,970.44 | 212.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,456.78 | 6,575.00 | -- | 5,665.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,531.87 | 13,556.45 | 5,571.43 | 6,548.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,970.99 | -2,647.16 | -4,184.07 | -5,251.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310.93 | 210.93 | 3.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 310.93 | 210.93 | 3.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,977.60 | 76,339.62 | 69,485.55 | 19,137.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,991.63 | 176.69 | 134.69 | 22,371.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,280.16 | 76,727.24 | 69,623.74 | 41,509.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,424.88 | 90,107.16 | 68,408.06 | 28,715.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,225.02 | 5,221.07 | 2,273.31 | 753.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 802.55 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,294.01 | 9,984.99 | 8,380.74 | 1,347.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,943.91 | 105,313.23 | 79,062.11 | 30,815.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,663.75 | -28,585.99 | -9,438.37 | 10,693.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.76 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,877.83 | -21,833.25 | -22,596.23 | -6,282.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,587.68 | 46,587.68 | 46,587.68 | 46,915.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,709.85 | 24,754.43 | 23,991.45 | 40,632.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,125.90 | -- | 1,293.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,982.06 | -- | 149.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,711.99 | -- | 2,871.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.94 | -- | 139.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,321.76 | -- | 651.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.27 | -- | -62.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 695.34 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,876.00 | -- | 3,957.00 | -- | |
| 投资损失 | 595.09 | -- | 289.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,853.12 | -- | -1,279.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,289.38 | -- | -4,851.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,004.58 | -- | -15,509.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,990.81 | -- | 483.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -458.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,812.17 | -- | -8,973.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,709.85 | -- | 23,991.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,587.68 | -- | 46,587.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,877.83 | -- | -22,596.23 | -- | |
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