塞力斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
塞力斯(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,916.90120,100.8770,354.8739,064.78
收到的税费返还--81.35----
收到的其他与经营活动有关的现金2,666.35659.63806.4856.49
经营活动现金流入小计184,583.25121,236.1971,161.3539,272.18
购买商品、接受劳务支付的现金134,002.7691,714.4953,341.0832,949.93
支付给职工以及为职工支付的现金14,050.3610,119.367,390.335,168.98
支付的各项税费13,226.1910,395.217,240.804,884.51
支付的其他与经营活动有关的现金13,911.6014,394.1710,152.265,063.89
经营活动现金流出小计175,190.91126,623.2378,124.4648,067.31
经营活动产生的现金流量净额9,392.34-5,387.04-6,963.11-8,795.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金550.00100.00----
取得投资收益所收到的现金4.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.46110.03233.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--311.73----
投资活动现金流入小计679.04521.76233.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,649.086,073.584,908.021,751.65
投资所支付的现金8,747.486,906.968,808.002,142.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,522.74------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.004,500.00308.00--
投资活动现金流出小计28,919.2917,480.5414,024.023,893.65
投资活动产生的现金流量净额-28,240.25-16,958.78-13,790.12-3,893.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,639.15300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00300.00----
取得借款收到的现金92,812.5982,140.0062,600.0023,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,055.804,225.65102.54--
筹资活动现金流入小计101,507.5486,665.6562,702.5423,800.00
偿还债务支付的现金75,938.4659,158.7942,471.248,571.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,010.073,203.161,987.00996.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,087.268,532.732,344.87862.00
筹资活动现金流出小计101,035.7970,894.6846,803.1210,430.22
筹资活动产生的现金流量净额471.7515,770.9715,899.4213,369.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01------
五、现金及现金等价物净增加额-18,376.16-6,574.84-4,853.80680.99
加:期初现金及现金等价物余额67,459.3467,459.3467,459.3467,459.34
六、期末现金及现金等价物余额49,083.1860,884.5062,605.5468,140.34
附注
净利润14,244.09--7,424.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,073.90--880.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,454.16--3,261.99--
无形资产摊销158.24--61.87--
长期待摊费用摊销1,242.41--2,568.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.09------
固定资产报废损失53.24------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,354.76--1,594.31--
投资损失-34.46--82.98--
递延所得税资产减少-1,287.05---241.67--
递延所得税负债增加-10.99--187.40--
存货的减少-7,340.67---6,853.67--
经营性应收项目的减少-24,387.75---31,803.82--
经营性应付项目的增加13,113.18--15,720.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他743.20--154.09--
经营活动产生现金流量净额9,392.34---6,963.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,083.18--62,605.54--
现金的期初余额67,459.34--67,459.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,376.16---4,853.80--
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