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| 塞力医疗(603716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,916.90 | 120,100.87 | 70,354.87 | 39,064.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | 81.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,666.35 | 659.63 | 806.48 | 56.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,583.25 | 121,236.19 | 71,161.35 | 39,272.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,002.76 | 91,714.49 | 53,341.08 | 32,949.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,050.36 | 10,119.36 | 7,390.33 | 5,168.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,226.19 | 10,395.21 | 7,240.80 | 4,884.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,911.60 | 14,394.17 | 10,152.26 | 5,063.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,190.91 | 126,623.23 | 78,124.46 | 48,067.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,392.34 | -5,387.04 | -6,963.11 | -8,795.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.46 | 110.03 | 233.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 311.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 679.04 | 521.76 | 233.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,649.08 | 6,073.58 | 4,908.02 | 1,751.65 | |
| 投资所支付的现金 | 8,747.48 | 6,906.96 | 8,808.00 | 2,142.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,522.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 4,500.00 | 308.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,919.29 | 17,480.54 | 14,024.02 | 3,893.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,240.25 | -16,958.78 | -13,790.12 | -3,893.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,639.15 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,812.59 | 82,140.00 | 62,600.00 | 23,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,055.80 | 4,225.65 | 102.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,507.54 | 86,665.65 | 62,702.54 | 23,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,938.46 | 59,158.79 | 42,471.24 | 8,571.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,010.07 | 3,203.16 | 1,987.00 | 996.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,087.26 | 8,532.73 | 2,344.87 | 862.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,035.79 | 70,894.68 | 46,803.12 | 10,430.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471.75 | 15,770.97 | 15,899.42 | 13,369.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,376.16 | -6,574.84 | -4,853.80 | 680.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,459.34 | 67,459.34 | 67,459.34 | 67,459.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,083.18 | 60,884.50 | 62,605.54 | 68,140.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,244.09 | -- | 7,424.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,073.90 | -- | 880.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,454.16 | -- | 3,261.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.24 | -- | 61.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,242.41 | -- | 2,568.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,354.76 | -- | 1,594.31 | -- | |
| 投资损失 | -34.46 | -- | 82.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,287.05 | -- | -241.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.99 | -- | 187.40 | -- | |
| 存货的减少 | -7,340.67 | -- | -6,853.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,387.75 | -- | -31,803.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,113.18 | -- | 15,720.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 743.20 | -- | 154.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,392.34 | -- | -6,963.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,083.18 | -- | 62,605.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,459.34 | -- | 67,459.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,376.16 | -- | -4,853.80 | -- | |
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