塞力斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
塞力斯(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,354.8739,064.78
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金806.4856.49
经营活动现金流入小计71,161.3539,272.18
购买商品、接受劳务支付的现金53,341.0832,949.93
支付给职工以及为职工支付的现金7,390.335,168.98
支付的各项税费7,240.804,884.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,152.265,063.89
经营活动现金流出小计78,124.4648,067.31
经营活动产生的现金流量净额-6,963.11-8,795.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额233.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计233.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,908.021,751.65
投资所支付的现金8,808.002,142.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金308.00--
投资活动现金流出小计14,024.023,893.65
投资活动产生的现金流量净额-13,790.12-3,893.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金62,600.0023,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金102.54--
筹资活动现金流入小计62,702.5423,800.00
偿还债务支付的现金42,471.248,571.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,987.00996.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,344.87862.00
筹资活动现金流出小计46,803.1210,430.22
筹资活动产生的现金流量净额15,899.4213,369.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-4,853.80680.99
加:期初现金及现金等价物余额67,459.3467,459.34
六、期末现金及现金等价物余额62,605.5468,140.34
附注
净利润7,424.42--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备880.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,261.99--
无形资产摊销61.87--
长期待摊费用摊销2,568.61--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,594.31--
投资损失82.98--
递延所得税资产减少-241.67--
递延所得税负债增加187.40--
存货的减少-6,853.67--
经营性应收项目的减少-31,803.82--
经营性应付项目的增加15,720.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他154.09--
经营活动产生现金流量净额-6,963.11--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额62,605.54--
现金的期初余额67,459.34--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,853.80--
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