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塞力医疗(603716) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,653.41 | 83,500.43 | 47,748.16 | 21,270.02 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.75 | 1,023.16 | 646.97 | 21.43 | |
经营活动现金流入小计 | 129,982.17 | 84,523.59 | 48,395.14 | 21,291.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,739.29 | 66,546.63 | 38,305.43 | 18,125.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,288.90 | 7,803.81 | 5,508.83 | 3,323.05 | |
支付的各项税费 | 12,345.45 | 9,423.47 | 5,884.71 | 3,004.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,991.38 | 11,716.65 | 7,942.10 | 3,084.05 | |
经营活动现金流出小计 | 136,365.02 | 95,490.56 | 57,641.07 | 27,536.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,382.85 | -10,966.98 | -9,245.93 | -6,245.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.76 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.58 | 0.04 | 0.04 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 838.06 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 397.34 | 838.11 | 0.04 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,854.38 | 7,654.95 | 6,086.53 | 3,870.65 | |
投资所支付的现金 | 2,865.00 | 10,280.73 | 7,425.73 | 1,918.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,257.14 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 853.00 | 853.00 | 850.00 | |
投资活动现金流出小计 | 23,276.53 | 18,788.68 | 14,365.26 | 6,639.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,879.18 | -17,950.57 | -14,365.22 | -6,639.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60,968.30 | 61,303.00 | 61,119.00 | 147.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 207.50 | -- | 61,119.00 | 147.00 | |
取得借款收到的现金 | 71,753.50 | 53,978.00 | 32,530.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 765.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 133,486.80 | 115,281.00 | 93,649.00 | 8,147.00 | |
偿还债务支付的现金 | 36,304.88 | 27,702.85 | 8,300.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,721.57 | 3,047.44 | 2,345.22 | 957.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,872.97 | 5,552.00 | 1,094.84 | 445.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,899.41 | 36,302.30 | 11,740.06 | 2,402.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,587.39 | 78,978.69 | 81,908.93 | 5,744.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,325.36 | 50,061.15 | 58,297.79 | -7,140.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,133.98 | 19,133.98 | 19,133.98 | 19,133.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,459.34 | 69,195.13 | 77,431.77 | 11,993.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,642.78 | -- | 6,045.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,646.36 | -- | 969.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,829.16 | -- | 2,661.23 | -- | |
无形资产摊销 | 59.08 | -- | 20.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 882.57 | -- | 124.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 273.53 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 36.64 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,065.72 | -- | 1,521.51 | -- | |
投资损失 | 63.09 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -691.20 | -- | 38.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 266.04 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,503.31 | -- | -7,312.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,236.12 | -- | -16,894.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,274.01 | -- | 3,575.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8.80 | -- | 4.40 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,382.85 | -- | -9,245.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,459.34 | -- | 77,431.77 | -- | |
现金的期初余额 | 19,133.98 | -- | 19,133.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,325.36 | -- | 58,297.79 | -- |
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