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天安新材(603725) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,150.77 | 35,909.80 | 4,314.79 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 34,061.24 | -- | 22,187.28 | ||
应收票据 | 8,460.32 | 6,012.72 | 2,745.58 | ||
应收账款 | 25,600.92 | 20,224.75 | 19,441.71 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 507.50 | 703.22 | 815.07 | ||
其他应收款(合计) | 715.16 | -- | 737.19 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 715.16 | 819.45 | 737.19 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 16,058.41 | 17,022.09 | 15,452.36 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 13,012.49 | 761.63 | 878.13 | ||
流动资产合计 | 79,505.58 | 81,453.67 | 44,384.82 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 4,139.81 | -- | 1,879.42 | ||
在建工程 | 4,139.81 | 3,664.97 | 1,879.42 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 39,827.62 | -- | 36,972.34 | ||
固定资产净额 | 39,827.62 | 36,555.33 | 36,972.34 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,742.03 | 3,771.00 | 3,799.07 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 19.18 | 20.66 | 22.13 | ||
递延所得税资产 | 506.72 | 477.04 | 475.68 | ||
其他非流动资产 | 2,275.26 | 1,251.68 | 1,514.17 | ||
非流动资产合计 | 50,510.63 | 45,740.69 | 44,662.82 | ||
资产总计 | 130,016.20 | 127,194.36 | 89,047.64 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,762.55 | 24,275.00 | 24,918.92 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 17,517.51 | -- | 12,550.73 | ||
应付票据 | 940.29 | 1,199.94 | 2,379.20 | ||
应付账款 | 16,577.22 | 15,548.30 | 10,171.53 | ||
预收款项 | 149.26 | 233.79 | 218.32 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,368.49 | 1,178.09 | 971.11 | ||
应交税费 | 871.39 | 783.65 | 538.65 | ||
其他应付款(合计) | 297.22 | -- | 127.96 | ||
应付利息 | 40.12 | 32.73 | 38.70 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 257.10 | 129.14 | 89.26 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,209.14 | 2,483.33 | 2,785.97 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 47,175.55 | 45,863.97 | 42,111.67 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 992.75 | 1,100.00 | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 1,997.26 | -- | 2,950.10 | ||
长期应付款 | 1,997.26 | 2,477.82 | 2,950.10 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 1,433.08 | 1,463.85 | 1,230.93 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 4,423.10 | 5,041.67 | 4,181.02 | ||
负债合计 | 51,598.65 | 50,905.64 | 46,292.69 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,668.00 | 14,668.00 | 11,000.00 | ||
资本公积 | 42,226.61 | 42,226.61 | 13,161.15 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,400.68 | 1,973.84 | 2,189.66 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 19,122.26 | 17,420.27 | 16,404.14 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 78,417.55 | 76,288.72 | 42,754.95 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,417.55 | 76,288.72 | 42,754.95 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,016.20 | 127,194.36 | 89,047.64 |
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