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| 天安新材(603725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,588.92 | 22,135.67 | 15,750.88 | 17,967.69 | |
| 交易性金融资产 | 3,000.69 | 6,113.70 | 5,302.31 | 800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,231.56 | 21,495.12 | 19,385.64 | 18,023.59 | |
| 应收票据 | 2,039.26 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,192.30 | 21,495.12 | 19,385.64 | 18,023.59 | |
| 应收款项融资 | 7,144.56 | 10,279.88 | 9,353.35 | 8,288.90 | |
| 预付款项 | 1,090.95 | 890.68 | 677.59 | 765.80 | |
| 其他应收款(合计) | 519.73 | 589.45 | 304.63 | 257.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 519.73 | -- | 304.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,097.69 | 16,074.47 | 15,681.56 | 16,434.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 700.65 | 525.05 | 150.08 | 255.41 | |
| 流动资产合计 | 84,374.74 | 78,104.03 | 66,606.03 | 62,792.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,444.19 | 1,992.35 | 1,998.14 | 1,998.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 634.18 | 705.61 | 178.12 | 2,530.68 | |
| 在建工程 | 634.18 | -- | 178.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,000.02 | 50,659.41 | 51,601.50 | 50,241.08 | |
| 固定资产净额 | 50,000.02 | -- | 51,601.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,006.17 | 4,047.26 | 4,088.42 | 3,545.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 461.53 | 498.03 | 468.80 | 500.80 | |
| 递延所得税资产 | 861.24 | 896.62 | 792.90 | 704.94 | |
| 其他非流动资产 | 787.67 | 68.70 | 88.20 | 274.35 | |
| 非流动资产合计 | 63,052.15 | 62,385.33 | 61,074.80 | 61,662.02 | |
| 资产总计 | 147,426.89 | 140,489.36 | 127,680.83 | 124,454.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,370.00 | 38,127.53 | 36,528.04 | 35,769.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,317.35 | 11,255.70 | 8,006.68 | 5,286.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,317.35 | 11,255.70 | 8,006.68 | 5,286.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,910.14 | 1,269.66 | 1,128.90 | 742.79 | |
| 应交税费 | 438.20 | 1,141.74 | 309.61 | 214.72 | |
| 其他应付款(合计) | 293.84 | 1,371.43 | 1,414.78 | 267.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 293.84 | -- | 1,414.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,604.38 | 1,605.40 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 18.33 | 20.68 | 16.96 | -- | |
| 流动负债合计 | 60,241.30 | 55,022.28 | 47,535.41 | 42,467.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,026.05 | 3,415.43 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,026.05 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.35 | 0.35 | 0.43 | |
| 长期递延收益 | 1,825.12 | 1,690.43 | 1,600.99 | 1,641.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,851.17 | 5,106.21 | 1,601.34 | 1,641.48 | |
| 负债合计 | 65,092.46 | 60,128.48 | 49,136.75 | 44,109.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,535.20 | 20,535.20 | 20,535.20 | 20,535.20 | |
| 资本公积 | 36,359.41 | 36,359.41 | 36,359.41 | 36,359.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,093.00 | 2,775.34 | 2,775.34 | 2,716.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,176.67 | 20,493.34 | 18,631.26 | 20,471.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,164.28 | 80,163.28 | 78,301.21 | 80,082.69 | |
| 少数股东权益 | 170.15 | 197.59 | 242.87 | 262.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,334.43 | 80,360.88 | 78,544.08 | 80,345.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,426.89 | 140,489.36 | 127,680.83 | 124,454.64 | |
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