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天安新材(603725) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,887.48 | 35,963.97 | 37,600.22 | 43,059.67 | |
交易性金融资产 | 999.90 | 9,600.00 | 2,000.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,404.06 | 59,900.06 | 68,959.36 | 69,997.77 | |
应收票据 | 3,940.74 | 4,100.97 | 5,096.89 | 7,773.72 | |
应收账款 | 48,463.33 | 55,799.09 | 63,862.46 | 62,224.05 | |
应收款项融资 | 2,346.88 | 3,202.12 | 5,453.13 | 2,646.67 | |
预付款项 | 2,838.28 | 3,929.12 | 4,155.51 | 5,547.54 | |
其他应收款(合计) | 3,117.55 | 5,740.01 | 6,209.74 | 5,645.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,117.55 | -- | 6,209.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,654.83 | 53,443.61 | 49,990.64 | 47,768.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,020.07 | 2,267.23 | 2,244.52 | 958.15 | |
流动资产合计 | 161,269.05 | 174,046.12 | 176,613.13 | 175,624.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,323.03 | 2,505.51 | 2,512.54 | 2,505.47 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,465.17 | 1,996.38 | 2,714.71 | 2,800.22 | |
在建工程 | 2,465.17 | -- | 2,714.71 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64,596.43 | 66,009.58 | 65,127.86 | 65,428.71 | |
固定资产净额 | 64,596.43 | -- | 65,126.48 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1.37 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,961.63 | 2,591.90 | 2,274.36 | 2,589.93 | |
无形资产 | 18,720.23 | 19,033.49 | 19,335.24 | 20,231.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 16,347.43 | 25,212.72 | 25,212.72 | 25,212.72 | |
长期待摊费用 | 3,326.62 | 3,736.98 | 3,510.51 | 3,523.52 | |
递延所得税资产 | 11,579.52 | 8,537.38 | 7,817.54 | 7,885.54 | |
其他非流动资产 | 556.84 | 911.72 | 1,010.18 | 1,016.32 | |
非流动资产合计 | 125,145.04 | 134,316.03 | 133,296.02 | 134,974.60 | |
资产总计 | 286,414.09 | 308,362.15 | 309,909.14 | 310,598.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 66,636.16 | 73,319.88 | 73,846.07 | 78,631.64 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 49,720.95 | 45,299.50 | 42,400.67 | 36,379.20 | |
应付票据 | 13,390.79 | 12,495.17 | 12,408.58 | 14,625.88 | |
应付账款 | 36,330.16 | 32,804.33 | 29,992.09 | 21,753.32 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,003.22 | 3,929.15 | 4,051.86 | 3,238.07 | |
应交税费 | 3,704.01 | 2,028.71 | 2,686.29 | 1,540.47 | |
其他应付款(合计) | 19,800.27 | 15,062.57 | 19,217.10 | 23,226.54 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,470.13 | -- | 1,205.32 | 1,205.32 | |
其他应付款 | 18,330.14 | -- | 18,011.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,386.70 | 11,867.17 | 12,060.14 | 8,565.77 | |
其他流动负债 | 1,895.63 | 1,739.77 | 1,630.01 | 1,766.09 | |
流动负债合计 | 182,086.05 | 180,369.98 | 180,421.98 | 179,742.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,127.50 | 33,160.00 | 34,187.50 | 37,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,116.79 | 1,643.60 | 1,111.46 | 1,381.60 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,398.15 | 4,808.88 | 5,764.26 | 5,136.38 | |
长期应付款 | 4,398.15 | -- | 5,764.26 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,479.15 | 2,527.26 | 2,575.37 | 2,623.47 | |
长期递延收益 | 1,347.97 | 1,359.24 | 1,459.64 | 1,533.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 29.74 | |
非流动负债合计 | 42,469.57 | 43,498.98 | 45,098.23 | 47,805.12 | |
负债合计 | 224,555.62 | 223,868.95 | 225,520.21 | 227,547.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,777.00 | 20,777.00 | 20,777.00 | 20,944.20 | |
资本公积 | 31,673.89 | 31,875.61 | 31,838.33 | 29,671.90 | |
减:库存股 | 904.33 | 904.33 | 904.33 | 1,529.66 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,221.56 | 3,191.31 | 3,191.31 | 3,191.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -2,363.89 | 16,075.67 | 15,797.31 | 14,355.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 52,404.22 | 71,015.26 | 70,699.62 | 66,632.94 | |
少数股东权益 | 9,454.25 | 13,477.94 | 13,689.31 | 16,418.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 61,858.47 | 84,493.19 | 84,388.93 | 83,051.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,414.09 | 308,362.15 | 309,909.14 | 310,598.74 |
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