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| 天安新材(603725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,039.59 | 38,466.82 | 40,482.39 | 43,188.11 | 50,270.29 |
| 交易性金融资产 | 3,001.54 | 1,307.09 | 303.44 | 6,000.00 | 4,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 9.72 | 20.38 |
| 应收票据及应收账款 | 54,507.93 | 54,054.68 | 55,621.67 | 56,008.47 | 53,659.72 |
| 应收票据 | 3,046.99 | 7,620.55 | 4,018.77 | 3,755.57 | 5,869.41 |
| 应收账款 | 51,460.94 | 46,434.13 | 51,602.90 | 52,252.90 | 47,790.31 |
| 应收款项融资 | 3,544.00 | 3,733.52 | 5,473.27 | 2,475.17 | 2,891.64 |
| 预付款项 | 2,367.83 | 2,221.99 | 1,289.67 | 1,269.67 | 2,287.39 |
| 其他应收款(合计) | 3,541.29 | 3,293.38 | 3,753.75 | 3,951.71 | 3,808.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,541.29 | -- | 3,753.75 | -- | 3,808.23 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,370.51 | 43,919.58 | 45,296.47 | 49,289.92 | 48,339.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,222.35 | 4,090.98 | 3,798.26 | 2,001.04 | 2,345.09 |
| 流动资产合计 | 155,378.56 | 151,694.54 | 156,547.42 | 165,134.90 | 168,642.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 800.92 | 916.39 | 1,011.82 | 800.34 | 800.34 |
| 投资性房地产 | 3,806.68 | 1,599.09 | 1,702.18 | 940.49 | -- |
| 在建工程(合计) | 40.63 | 772.30 | 236.64 | 2,710.78 | 2,655.05 |
| 在建工程 | 40.63 | -- | 236.64 | -- | 2,655.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,219.45 | 60,461.74 | 61,378.22 | 60,050.04 | 61,531.79 |
| 固定资产净额 | 60,219.45 | -- | 61,378.22 | -- | 61,531.79 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,896.52 | 2,100.11 | 2,153.63 | 2,129.85 | 1,553.22 |
| 无形资产 | 16,950.25 | 17,243.02 | 17,531.82 | 17,836.10 | 18,156.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,347.43 | 16,347.43 | 16,347.43 | 16,347.43 | 16,351.43 |
| 长期待摊费用 | 4,498.66 | 4,191.04 | 3,319.91 | 3,559.49 | 3,356.72 |
| 递延所得税资产 | 9,550.00 | 9,939.47 | 10,178.80 | 11,780.48 | 11,133.99 |
| 其他非流动资产 | 3,038.64 | 3,831.67 | 4,390.62 | 1,022.16 | 694.52 |
| 非流动资产合计 | 124,419.76 | 124,686.62 | 125,535.42 | 121,495.56 | 120,552.24 |
| 资产总计 | 279,798.32 | 276,381.17 | 282,082.84 | 286,630.46 | 289,194.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,692.31 | 54,629.08 | 48,571.39 | 47,300.27 | 60,384.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,719.78 | 36,456.74 | 47,940.81 | 54,624.45 | 47,773.65 |
| 应付票据 | 11,826.11 | 8,952.37 | 15,947.72 | 19,368.06 | 8,555.97 |
| 应付账款 | 30,893.67 | 27,504.37 | 31,993.09 | 35,256.39 | 39,217.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,975.49 | 4,221.92 | 7,481.20 | 4,778.83 | 4,137.47 |
| 应交税费 | 1,272.20 | 778.57 | 1,450.45 | 2,257.22 | 1,507.36 |
| 其他应付款(合计) | 21,205.99 | 23,311.51 | 21,309.33 | 24,413.63 | 23,348.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,854.71 | 1,854.71 | 1,470.13 | 1,470.13 |
| 其他应付款 | 21,205.99 | -- | 19,454.62 | -- | 21,878.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,434.96 | 13,811.83 | 15,934.72 | 16,133.29 | 15,302.23 |
| 其他流动负债 | 1,533.80 | 1,625.52 | 1,544.09 | 1,667.77 | 1,821.85 |
| 流动负债合计 | 161,068.01 | 154,264.46 | 163,460.21 | 171,893.65 | 176,763.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,480.37 | 30,580.10 | 28,202.50 | 29,880.00 | 32,507.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,424.44 | 1,604.74 | 1,600.21 | 1,568.03 | 1,106.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 180.36 | 356.13 | 529.94 | 703.68 |
| 长期应付款 | -- | -- | 356.13 | -- | 703.68 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,609.68 | 2,652.59 | 2,643.10 | 2,363.13 | 2,349.41 |
| 长期递延收益 | 1,229.53 | 1,142.96 | 1,153.05 | 1,191.10 | 1,208.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 51.57 | -- |
| 非流动负债合计 | 34,744.02 | 36,160.75 | 33,954.99 | 35,583.77 | 37,876.27 |
| 负债合计 | 195,812.04 | 190,425.21 | 197,415.20 | 207,477.42 | 214,639.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,485.77 | 21,835.20 | 21,835.20 | 21,835.20 | 21,835.20 |
| 资本公积 | 29,144.62 | 37,296.37 | 37,296.37 | 37,088.03 | 37,309.07 |
| 减：库存股 | 3,002.76 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,757.91 | 3,757.91 | 3,757.91 | 3,221.56 | 3,221.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,850.14 | 10,421.07 | 9,194.50 | 5,133.16 | 1,352.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,235.68 | 73,310.55 | 72,083.98 | 67,277.94 | 63,718.63 |
| 少数股东权益 | 12,750.61 | 12,645.40 | 12,583.66 | 11,875.09 | 10,836.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,986.29 | 85,955.96 | 84,667.64 | 79,153.04 | 74,555.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,798.32 | 276,381.17 | 282,082.84 | 286,630.46 | 289,194.32 |
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