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| 天安新材(603725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,061.81 | 11,347.40 | 18,095.29 | 25,441.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,627.92 | 36,842.97 | 37,461.39 | 33,456.46 | |
| 应收票据 | 11,529.68 | 14,015.66 | 13,611.76 | 7,868.91 | |
| 应收账款 | 21,098.23 | 22,827.30 | 23,849.64 | 25,587.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 338.72 | 771.55 | 441.90 | 526.16 | |
| 其他应收款(合计) | 421.35 | 492.05 | 616.16 | 542.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 421.35 | 492.05 | 616.16 | 542.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,338.90 | 16,281.09 | 14,987.28 | 17,750.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,760.65 | 9,129.96 | 9,746.03 | 4,154.03 | |
| 流动资产合计 | 69,549.33 | 74,865.02 | 81,348.05 | 81,871.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,998.42 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,994.50 | 7,616.76 | 5,027.95 | 4,929.89 | |
| 在建工程 | 6,994.50 | 7,616.76 | 5,027.95 | 4,929.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,232.34 | 42,753.78 | 43,036.23 | 41,810.92 | |
| 固定资产净额 | 45,232.34 | 42,753.78 | 43,036.23 | 41,810.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,649.60 | 3,670.94 | 3,700.33 | 3,729.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.04 | 26.56 | 8.16 | 17.71 | |
| 递延所得税资产 | 431.40 | 502.64 | 503.07 | 506.72 | |
| 其他非流动资产 | 233.35 | 495.78 | 1,064.59 | 550.23 | |
| 非流动资产合计 | 58,571.73 | 57,074.54 | 55,348.42 | 52,545.19 | |
| 资产总计 | 128,121.07 | 131,939.56 | 136,696.47 | 134,416.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,328.10 | 29,955.00 | 35,355.00 | 31,555.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,925.20 | 12,571.20 | 12,327.65 | 13,346.91 | |
| 应付票据 | 800.00 | -- | 1,208.36 | 1,612.13 | |
| 应付账款 | 12,125.20 | -- | 11,119.30 | 11,734.78 | |
| 预收款项 | 203.85 | 158.84 | 260.65 | 181.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,474.14 | 1,284.10 | 1,086.52 | 887.65 | |
| 应交税费 | 90.48 | 573.26 | 735.12 | 628.10 | |
| 其他应付款(合计) | 215.39 | 154.91 | 143.20 | 155.32 | |
| 应付利息 | 61.54 | 40.26 | 40.02 | 40.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 153.85 | -- | 103.18 | 114.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,814.15 | 2,245.25 | 2,178.51 | 2,056.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,051.32 | 46,942.56 | 52,086.66 | 48,810.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,328.60 | 2,466.16 | 2,605.96 | 2,748.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 181.81 | 661.24 | 1,114.19 | 1,559.49 | |
| 长期应付款 | 181.81 | 661.24 | 1,114.19 | 1,559.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 937.31 | 914.98 | 1,153.89 | 1,344.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,447.72 | 4,042.38 | 4,874.04 | 5,652.40 | |
| 负债合计 | 46,499.04 | 50,984.93 | 56,960.69 | 54,463.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,668.00 | 14,668.00 | 14,668.00 | 14,668.00 | |
| 资本公积 | 42,226.61 | 42,226.61 | 42,226.61 | 42,226.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,630.90 | 2,400.68 | 2,400.68 | 2,400.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,031.48 | 21,570.15 | 20,440.49 | 20,657.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,556.99 | 80,865.43 | 79,735.77 | 79,953.15 | |
| 少数股东权益 | 65.04 | 89.19 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,622.03 | 80,954.63 | 79,735.77 | 79,953.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,121.07 | 131,939.56 | 136,696.47 | 134,416.24 | |
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