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| 大元泵业(603757) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,624.09 | 58,799.70 | 41,167.66 | 49,579.12 | |
| 交易性金融资产 | 11,117.20 | 15,000.00 | 30,000.00 | 21,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,475.06 | 25,102.95 | 24,185.12 | 15,031.50 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,475.06 | 25,102.95 | 24,185.12 | 15,031.50 | |
| 应收款项融资 | 4,473.10 | 3,804.04 | 817.17 | 2,208.39 | |
| 预付款项 | 1,244.42 | 1,331.49 | 1,302.91 | 1,526.19 | |
| 其他应收款(合计) | 329.75 | 288.62 | 318.06 | 288.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 329.75 | -- | 318.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,181.07 | 19,628.39 | 19,154.65 | 20,562.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 135.80 | 3.16 | 44.39 | 280.26 | |
| 流动资产合计 | 125,264.82 | 124,490.03 | 117,369.20 | 110,985.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 67.53 | 69.29 | 71.06 | 72.83 | |
| 在建工程(合计) | 884.29 | 25.98 | 270.27 | 87.80 | |
| 在建工程 | 884.29 | -- | 270.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,895.78 | 29,786.45 | 29,894.46 | 30,007.51 | |
| 固定资产净额 | 29,895.78 | -- | 29,894.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,198.67 | 2,219.05 | 2,237.91 | 2,256.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 843.04 | 784.48 | 780.45 | 734.47 | |
| 其他非流动资产 | 436.58 | 801.63 | 452.51 | 467.55 | |
| 非流动资产合计 | 34,325.88 | 33,686.88 | 33,706.66 | 33,626.94 | |
| 资产总计 | 159,590.71 | 158,176.91 | 151,075.86 | 144,612.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,542.72 | 21,319.26 | 18,003.78 | 17,225.79 | |
| 应付票据 | 2,583.80 | 3,308.18 | 2,385.37 | 2,719.21 | |
| 应付账款 | 15,958.92 | 18,011.08 | 15,618.41 | 14,506.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,376.58 | 4,540.28 | 3,245.28 | 2,579.96 | |
| 应交税费 | 656.89 | 1,765.07 | 1,771.94 | 201.88 | |
| 其他应付款(合计) | 3,842.40 | 1,072.19 | 9,303.96 | 1,498.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,212.40 | -- | |
| 其他应付款 | 3,842.40 | -- | 1,091.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 201.88 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,237.02 | 34,681.65 | 34,783.66 | 27,271.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 132.72 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,232.63 | 1,188.94 | 1,137.96 | 1,050.43 | |
| 递延所得税负债 | 17.58 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 946.41 | 837.26 | 875.61 | 913.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,196.62 | 2,026.21 | 2,013.58 | 2,097.11 | |
| 负债合计 | 33,433.64 | 36,707.85 | 36,797.24 | 29,368.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,758.30 | 16,424.80 | 16,424.80 | 16,424.80 | |
| 资本公积 | 44,289.09 | 41,206.62 | 41,206.62 | 41,206.62 | |
| 减：库存股 | 2,921.46 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,235.15 | 4,333.96 | 4,333.96 | 4,333.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,795.99 | 59,503.68 | 52,313.24 | 53,278.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,157.07 | 121,469.06 | 114,278.62 | 115,243.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,157.07 | 121,469.06 | 114,278.62 | 115,243.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,590.71 | 158,176.91 | 151,075.86 | 144,612.23 | |
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