大元泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大元泵业(603757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,150.3425,481.50118,189.2385,900.4450,410.34
收到的税费返还895.09325.311,791.211,530.09944.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,062.78664.042,581.011,586.92668.99
经营活动现金流入小计55,108.2026,470.85122,561.4589,017.4452,024.24
购买商品、接受劳务支付的现金35,525.6015,657.7567,495.4647,411.1331,066.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,343.015,148.5016,352.7012,365.898,869.95
支付的各项税费1,037.37630.504,351.902,607.671,394.73
支付的其他与经营活动有关的现金3,265.70948.459,357.545,800.343,791.10
经营活动现金流出小计49,171.6922,385.2197,557.6068,185.0345,122.66
经营活动产生的现金流量净额5,936.514,085.6425,003.8520,832.426,901.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,235.4315,955.07108,422.2371,631.0542,370.29
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.1744.5048.4286.8678.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,287.6015,999.57108,470.6571,717.9142,449.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,668.57657.025,109.454,252.023,111.60
投资所支付的现金38,000.0011,000.00112,300.0086,500.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,668.5711,657.02117,409.4590,752.0253,111.60
投资活动产生的现金流量净额-5,380.974,342.56-8,938.80-19,034.11-10,662.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----5,279.405,279.405,279.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----5,279.405,279.405,279.40
筹资活动产生的现金流量净额-----5,279.40-5,279.40-5,279.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.8880.4574.11110.61-33.41
五、现金及现金等价物净增加额647.428,508.6510,859.75-3,370.49-9,073.71
加:期初现金及现金等价物余额39,735.1239,735.1228,875.3728,875.3728,875.37
六、期末现金及现金等价物余额40,382.5448,243.7739,735.1225,504.8819,801.66
附注
净利润9,956.55--17,065.64--7,431.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----365.54--255.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,681.49--3,005.20--1,440.58
无形资产摊销38.04--76.71--38.07
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.09--21.43--7.32
固定资产报废损失41.09--54.94--27.52
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-91.88---74.11--33.41
投资损失-418.18---888.44---356.19
递延所得税资产减少-80.31---141.66---40.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少-254.61---1,031.29---361.59
经营性应收项目的减少-6,503.64--2,557.78---1,600.73
经营性应付项目的增加844.50--3,726.50---84.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他90.09--265.60--111.11
经营活动产生现金流量净额5,936.51--25,003.85--6,901.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,382.54--39,735.12--19,801.66
现金的期初余额39,735.12--28,875.37--28,875.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额647.42--10,859.75---9,073.71
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