大元泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大元泵业(603757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,900.4450,410.3427,048.85111,305.0482,521.25
收到的税费返还1,530.09944.92579.122,034.461,658.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,586.92668.99226.09995.09642.64
经营活动现金流入小计89,017.4452,024.2427,854.06114,334.5984,822.01
购买商品、接受劳务支付的现金47,411.1331,066.8713,379.2368,918.6953,941.69
支付给职工以及为职工支付的现金12,365.898,869.954,980.2316,395.3413,152.87
支付的各项税费2,607.671,394.73523.505,407.623,822.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,800.343,791.101,768.729,721.547,216.38
经营活动现金流出小计68,185.0345,122.6620,651.69100,443.1978,133.00
经营活动产生的现金流量净额20,832.426,901.587,202.3713,891.406,689.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,631.0542,370.2915,134.3288,822.7561,070.18
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.8678.8371.1961.7850.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计71,717.9142,449.1215,205.5188,884.5361,121.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,252.023,111.601,503.798,574.756,983.35
投资所支付的现金86,500.0050,000.0021,000.0092,970.0071,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,752.0253,111.6022,503.79101,544.7578,953.35
投资活动产生的现金流量净额-19,034.11-10,662.48-7,298.28-12,660.21-17,832.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流入小计------200.00--
偿还债务支付的现金------1,030.00880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,279.405,279.40--5,477.835,477.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------30.00--
筹资活动现金流出小计5,279.405,279.40--6,537.836,357.04
筹资活动产生的现金流量净额-5,279.40-5,279.40---6,337.83-6,357.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.61-33.41-159.4115.7856.31
五、现金及现金等价物净增加额-3,370.49-9,073.71-255.32-5,090.86-17,443.91
加:期初现金及现金等价物余额28,875.3728,875.3728,875.3733,966.2333,966.23
六、期末现金及现金等价物余额25,504.8819,801.6628,620.0428,875.3716,522.32
附注
净利润--7,431.81--16,751.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--255.32--346.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,440.58--2,427.38--
无形资产摊销--38.07--67.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.32--11.65--
固定资产报废损失--27.52--18.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.41--13.36--
投资损失---356.19---823.80--
递延所得税资产减少---40.74--54.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---361.59---2,816.29--
经营性应收项目的减少---1,600.73---1,838.96--
经营性应付项目的增加---84.32---439.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--111.11--118.93--
经营活动产生现金流量净额--6,901.58--13,891.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,801.66--28,875.37--
现金的期初余额--28,875.37--33,966.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,073.71---5,090.86--
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