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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
大元泵业(603757) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,900.44 | 50,410.34 | 27,048.85 | 111,305.04 | 82,521.25 |
收到的税费返还 | 1,530.09 | 944.92 | 579.12 | 2,034.46 | 1,658.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.92 | 668.99 | 226.09 | 995.09 | 642.64 |
经营活动现金流入小计 | 89,017.44 | 52,024.24 | 27,854.06 | 114,334.59 | 84,822.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,411.13 | 31,066.87 | 13,379.23 | 68,918.69 | 53,941.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,365.89 | 8,869.95 | 4,980.23 | 16,395.34 | 13,152.87 |
支付的各项税费 | 2,607.67 | 1,394.73 | 523.50 | 5,407.62 | 3,822.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,800.34 | 3,791.10 | 1,768.72 | 9,721.54 | 7,216.38 |
经营活动现金流出小计 | 68,185.03 | 45,122.66 | 20,651.69 | 100,443.19 | 78,133.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,832.42 | 6,901.58 | 7,202.37 | 13,891.40 | 6,689.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,631.05 | 42,370.29 | 15,134.32 | 88,822.75 | 61,070.18 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.86 | 78.83 | 71.19 | 61.78 | 50.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,717.91 | 42,449.12 | 15,205.51 | 88,884.53 | 61,121.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,252.02 | 3,111.60 | 1,503.79 | 8,574.75 | 6,983.35 |
投资所支付的现金 | 86,500.00 | 50,000.00 | 21,000.00 | 92,970.00 | 71,970.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,752.02 | 53,111.60 | 22,503.79 | 101,544.75 | 78,953.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,034.11 | -10,662.48 | -7,298.28 | -12,660.21 | -17,832.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,030.00 | 880.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,279.40 | 5,279.40 | -- | 5,477.83 | 5,477.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,279.40 | 5,279.40 | -- | 6,537.83 | 6,357.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,279.40 | -5,279.40 | -- | -6,337.83 | -6,357.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.61 | -33.41 | -159.41 | 15.78 | 56.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,370.49 | -9,073.71 | -255.32 | -5,090.86 | -17,443.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,875.37 | 28,875.37 | 28,875.37 | 33,966.23 | 33,966.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,504.88 | 19,801.66 | 28,620.04 | 28,875.37 | 16,522.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,431.81 | -- | 16,751.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 255.32 | -- | 346.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,440.58 | -- | 2,427.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38.07 | -- | 67.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.32 | -- | 11.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.52 | -- | 18.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33.41 | -- | 13.36 | -- |
投资损失 | -- | -356.19 | -- | -823.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40.74 | -- | 54.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -361.59 | -- | -2,816.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,600.73 | -- | -1,838.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84.32 | -- | -439.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 111.11 | -- | 118.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,901.58 | -- | 13,891.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,801.66 | -- | 28,875.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,875.37 | -- | 33,966.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,073.71 | -- | -5,090.86 | -- |
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