大元泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大元泵业(603757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,768.9653,150.3425,481.50118,189.2385,900.44
收到的税费返还1,187.03895.09325.311,791.211,530.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,351.581,062.78664.042,581.011,586.92
经营活动现金流入小计99,307.5655,108.2026,470.85122,561.4589,017.44
购买商品、接受劳务支付的现金58,614.7035,525.6015,657.7567,495.4647,411.13
支付给职工以及为职工支付的现金13,700.899,343.015,148.5016,352.7012,365.89
支付的各项税费3,061.701,037.37630.504,351.902,607.67
支付的其他与经营活动有关的现金6,111.773,265.70948.459,357.545,800.34
经营活动现金流出小计81,489.0649,171.6922,385.2197,557.6068,185.03
经营活动产生的现金流量净额17,818.505,936.514,085.6425,003.8520,832.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,403.2334,235.4315,955.07108,422.2371,631.05
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.2252.1744.5048.4286.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49,504.4634,287.6015,999.57108,470.6571,717.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,959.061,668.57657.025,109.454,252.02
投资所支付的现金38,000.0038,000.0011,000.00112,300.0086,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,959.0639,668.5711,657.02117,409.4590,752.02
投资活动产生的现金流量净额8,545.39-5,380.974,342.56-8,938.80-19,034.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,212.40----5,279.405,279.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,212.40----5,279.405,279.40
筹资活动产生的现金流量净额-8,212.40-----5,279.40-5,279.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-212.1791.8880.4574.11110.61
五、现金及现金等价物净增加额17,939.32647.428,508.6510,859.75-3,370.49
加:期初现金及现金等价物余额39,735.1239,735.1239,735.1228,875.3728,875.37
六、期末现金及现金等价物余额57,674.4440,382.5448,243.7739,735.1225,504.88
附注
净利润--9,956.55--17,065.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------365.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,681.49--3,005.20--
无形资产摊销--38.04--76.71--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.09--21.43--
固定资产报废损失--41.09--54.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---91.88---74.11--
投资损失---418.18---888.44--
递延所得税资产减少---80.31---141.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---254.61---1,031.29--
经营性应收项目的减少---6,503.64--2,557.78--
经营性应付项目的增加--844.50--3,726.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--90.09--265.60--
经营活动产生现金流量净额--5,936.51--25,003.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,382.54--39,735.12--
现金的期初余额--39,735.12--28,875.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--647.42--10,859.75--
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