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| 大元泵业(603757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,721.18 | 179,715.10 | 137,067.52 | 85,221.96 | 40,898.74 |
| 收到的税费返还 | 984.36 | 3,144.79 | 2,568.11 | 1,813.36 | 857.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 958.32 | 4,834.84 | 3,639.54 | 2,662.75 | 895.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,663.86 | 187,694.74 | 143,275.17 | 89,698.08 | 42,652.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,325.15 | 108,765.67 | 77,948.80 | 53,194.32 | 18,406.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,986.49 | 26,696.51 | 20,602.59 | 14,490.35 | 7,963.11 |
| 支付的各项税费 | 1,953.34 | 7,330.35 | 5,387.26 | 3,345.66 | 1,964.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,274.57 | 11,784.38 | 8,795.52 | 5,629.86 | 2,460.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,539.55 | 154,576.90 | 112,734.17 | 76,660.19 | 30,794.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,875.69 | 33,117.83 | 30,541.00 | 13,037.89 | 11,857.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,006.11 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4.14 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 683.84 | 74.03 | 45.50 | 28.53 | 14.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 683.84 | 3,280.14 | 249.64 | 228.53 | 214.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,645.60 | 17,962.70 | 12,683.02 | 7,980.12 | 3,733.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,645.60 | 21,462.70 | 13,183.02 | 8,480.12 | 4,233.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,961.76 | -18,182.56 | -12,933.38 | -8,251.59 | -4,018.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 15,188.77 | 11,674.40 | 11,674.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.01 | 1,116.23 | 107.89 | 107.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,200.01 | 16,305.00 | 11,782.29 | 11,782.29 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,200.01 | -15,305.00 | -10,782.29 | -10,782.29 | 1,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.24 | 502.10 | 572.39 | 459.35 | -90.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,970.22 | 132.37 | 7,397.72 | -5,536.64 | 8,748.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,777.13 | 94,594.76 | 94,594.76 | 94,594.76 | 94,594.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,806.91 | 94,727.13 | 101,992.48 | 89,058.12 | 103,343.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,090.47 | -- | 16,522.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 581.10 | -- | -53.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,478.70 | -- | 2,241.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 432.08 | -- | 216.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.86 | -- | 11.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.19 | -- | 12.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 901.67 | -- | 234.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 140.20 | -- | -537.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -344.65 | -- | -170.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -675.82 | -- | -4,993.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,528.10 | -- | -3,315.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,134.59 | -- | 2,090.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,312.55 | -- | 621.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,117.83 | -- | 13,037.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,727.13 | -- | 89,058.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,594.76 | -- | 94,594.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 132.37 | -- | -5,536.64 | -- |
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