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| 大元泵业(603757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,094.26 | 117,912.57 | 67,448.75 | 30,374.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,599.85 | 2,813.49 | 1,853.04 | 1,035.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,208.90 | 2,178.49 | 1,231.70 | 759.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,903.02 | 122,904.55 | 70,533.50 | 32,168.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,170.22 | 72,241.83 | 47,493.44 | 22,687.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,522.54 | 16,756.60 | 11,830.58 | 6,701.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,682.05 | 3,355.88 | 1,777.59 | 1,000.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,499.06 | 5,806.29 | 3,037.93 | 951.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,873.86 | 98,160.60 | 64,139.54 | 31,341.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,029.16 | 24,743.95 | 6,393.96 | 827.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,147.50 | 15,108.75 | 10,070.63 | 5,037.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 476.58 | 67.94 | 22.84 | 8.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,624.08 | 15,176.69 | 10,093.47 | 5,046.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,533.93 | 15,307.22 | 6,801.74 | 2,715.95 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,733.93 | 30,307.22 | 16,801.74 | 7,715.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,109.85 | -15,130.53 | -6,708.27 | -2,669.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,839.28 | 5,839.28 | 5,839.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,875.24 | 1,355.29 | 1,307.20 | 69.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,714.52 | 7,194.57 | 7,146.48 | 69.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,285.48 | -7,194.57 | -7,146.48 | -69.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,213.64 | 1,331.67 | 775.25 | -82.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,418.43 | 3,750.52 | -6,685.54 | -1,994.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,176.33 | 47,176.33 | 47,176.33 | 47,176.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,594.76 | 50,926.85 | 40,490.79 | 45,181.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,075.58 | -- | 9,923.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.53 | -- | 6.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,132.50 | -- | 2,025.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.24 | -- | 181.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.10 | -- | 5.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.40 | -- | 4.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,100.71 | -- | -738.39 | -- | |
| 投资损失 | -147.50 | -- | -70.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.89 | -- | -69.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,289.08 | -- | -6,473.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,223.22 | -- | -307.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,304.99 | -- | 1,149.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,080.57 | -- | 607.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,029.16 | -- | 6,393.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,594.76 | -- | 40,490.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,176.33 | -- | 47,176.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,418.43 | -- | -6,685.54 | -- | |
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