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| 大元泵业(603757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,305.04 | 82,521.25 | 52,085.43 | 22,232.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,034.46 | 1,658.12 | 1,102.89 | 717.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.09 | 642.64 | 174.32 | 101.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,334.59 | 84,822.01 | 53,362.64 | 23,051.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,918.69 | 53,941.69 | 38,430.87 | 18,985.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,395.34 | 13,152.87 | 9,666.84 | 5,586.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,407.62 | 3,822.05 | 2,461.64 | 1,491.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,721.54 | 7,216.38 | 4,290.86 | 1,647.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,443.19 | 78,133.00 | 54,850.21 | 27,711.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,891.40 | 6,689.01 | -1,487.56 | -4,660.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,822.75 | 61,070.18 | 37,322.97 | 16,151.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.78 | 50.98 | 45.20 | 24.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,884.53 | 61,121.16 | 37,368.17 | 16,176.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,574.75 | 6,983.35 | 4,743.76 | 2,170.80 | |
| 投资所支付的现金 | 92,970.00 | 71,970.00 | 43,500.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,544.75 | 78,953.35 | 48,243.76 | 18,170.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,660.21 | -17,832.19 | -10,875.59 | -1,994.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,030.00 | 880.00 | 380.00 | 350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,477.83 | 5,477.04 | 5,469.95 | 14.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,537.83 | 6,357.04 | 5,849.95 | 364.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,337.83 | -6,357.04 | -5,849.95 | -364.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.78 | 56.31 | -111.22 | -241.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,090.86 | -17,443.91 | -18,324.33 | -7,260.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,966.23 | 33,966.23 | 33,966.23 | 33,966.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,875.37 | 16,522.32 | 15,641.90 | 26,705.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,751.86 | -- | 8,742.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 346.57 | -- | 374.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,427.38 | -- | 1,144.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.28 | -- | 33.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.65 | -- | 8.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.36 | -- | 134.17 | -- | |
| 投资损失 | -823.80 | -- | -314.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.06 | -- | 43.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,816.29 | -- | -5,152.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,838.96 | -- | -1,977.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -439.37 | -- | -4,488.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 118.93 | -- | -36.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,891.40 | -- | -1,487.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,875.37 | -- | 15,641.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,966.23 | -- | 33,966.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,090.86 | -- | -18,324.33 | -- | |
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