大元泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大元泵业(603757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,305.0482,521.2552,085.4322,232.80
收到的税费返还2,034.461,658.121,102.89717.77
收到的其他与经营活动有关的现金995.09642.64174.32101.03
经营活动现金流入小计114,334.5984,822.0153,362.6423,051.60
购买商品、接受劳务支付的现金68,918.6953,941.6938,430.8718,985.48
支付给职工以及为职工支付的现金16,395.3413,152.879,666.845,586.92
支付的各项税费5,407.623,822.052,461.641,491.50
支付的其他与经营活动有关的现金9,721.547,216.384,290.861,647.95
经营活动现金流出小计100,443.1978,133.0054,850.2127,711.85
经营活动产生的现金流量净额13,891.406,689.01-1,487.56-4,660.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,822.7561,070.1837,322.9716,151.58
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.7850.9845.2024.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计88,884.5361,121.1637,368.1716,176.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,574.756,983.354,743.762,170.80
投资所支付的现金92,970.0071,970.0043,500.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计101,544.7578,953.3548,243.7618,170.80
投资活动产生的现金流量净额-12,660.21-17,832.19-10,875.59-1,994.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流入小计200.00------
偿还债务支付的现金1,030.00880.00380.00350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,477.835,477.045,469.9514.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30.00------
筹资活动现金流出小计6,537.836,357.045,849.95364.15
筹资活动产生的现金流量净额-6,337.83-6,357.04-5,849.95-364.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.7856.31-111.22-241.67
五、现金及现金等价物净增加额-5,090.86-17,443.91-18,324.33-7,260.60
加:期初现金及现金等价物余额33,966.2333,966.2333,966.2333,966.23
六、期末现金及现金等价物余额28,875.3716,522.3215,641.9026,705.62
附注
净利润16,751.86--8,742.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备346.57--374.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,427.38--1,144.48--
无形资产摊销67.28--33.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.65--8.86--
固定资产报废损失18.73------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13.36--134.17--
投资损失-823.80---314.03--
递延所得税资产减少54.06--43.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,816.29---5,152.19--
经营性应收项目的减少-1,838.96---1,977.24--
经营性应付项目的增加-439.37---4,488.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他118.93---36.38--
经营活动产生现金流量净额13,891.40---1,487.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,875.37--15,641.90--
现金的期初余额33,966.23--33,966.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,090.86---18,324.33--
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