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大元泵业(603757) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,118.16 | 72,583.66 | 42,639.70 | 18,611.35 | |
收到的税费返还 | 2,043.02 | 1,644.45 | 1,050.55 | 608.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,201.46 | 177.95 | 84.98 | 70.32 | |
经营活动现金流入小计 | 109,362.64 | 74,406.06 | 43,775.23 | 19,289.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,911.91 | 48,597.86 | 30,685.65 | 13,324.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,642.32 | 10,938.64 | 7,469.98 | 4,145.43 | |
支付的各项税费 | 4,874.37 | 2,590.85 | 1,478.52 | 544.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,422.26 | 5,561.63 | 3,046.57 | 1,126.48 | |
经营活动现金流出小计 | 94,850.87 | 67,688.98 | 42,680.72 | 19,140.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,511.77 | 6,717.08 | 1,094.51 | 149.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,151.68 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.57 | 209.31 | 189.07 | 0.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.93 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,441.18 | 209.31 | 189.07 | 0.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,068.95 | 3,545.96 | 1,174.49 | 555.95 | |
投资所支付的现金 | 32,000.00 | 16,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,068.95 | 19,545.96 | 1,174.49 | 555.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,627.77 | -19,336.64 | -985.42 | -555.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,184.23 | 47,082.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,930.00 | 2,930.00 | 2,930.00 | 1,940.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 47,114.23 | 50,012.00 | 2,930.00 | 1,940.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,390.00 | 10,310.00 | 2,360.00 | 1,290.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,937.48 | 5,923.07 | 5,870.56 | 4,633.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,246.15 | 3,884.82 | 85.17 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,573.63 | 20,117.89 | 8,315.73 | 5,923.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,540.60 | 29,894.11 | -5,385.73 | -3,983.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.87 | -208.54 | -81.17 | -36.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,126.73 | 17,066.00 | -5,357.81 | -4,426.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,839.50 | 11,839.50 | 11,839.50 | 11,839.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,966.23 | 28,905.50 | 6,481.69 | 7,413.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,943.08 | -- | 7,158.04 | 3,100.86 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 509.90 | -- | 442.53 | 102.11 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,949.48 | -- | 946.97 | 472.20 | |
无形资产摊销 | 65.14 | -- | 32.76 | 16.10 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.25 | -- | 13.07 | 2.24 | |
固定资产报废损失 | 52.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 573.01 | -- | 299.73 | 147.00 | |
投资损失 | -147.56 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -206.38 | -- | -14.08 | 22.02 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,268.71 | -- | -1,964.14 | -618.24 | |
经营性应收项目的减少 | -12,115.60 | -- | -6,659.17 | -2,529.67 | |
经营性应付项目的增加 | 7,302.16 | -- | 870.96 | -549.32 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -65.05 | -- | -32.18 | -16.09 | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,511.77 | -- | 1,094.51 | 149.21 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,966.23 | -- | 6,481.69 | 7,413.15 | |
现金的期初余额 | 11,839.50 | -- | 11,839.50 | 11,839.50 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,126.73 | -- | -5,357.81 | -4,426.34 |
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