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| 中马传动(603767) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,672.05 | 20,403.54 | 64,138.90 | 7,431.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,016.56 | -- | -- | 28,865.48 | |
| 应收票据 | 5,617.75 | 5,047.53 | 6,977.09 | 7,410.33 | |
| 应收账款 | 23,398.82 | 20,849.10 | 21,678.46 | 21,455.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 140.26 | 297.31 | 324.83 | 201.42 | |
| 其他应收款(合计) | 19.00 | -- | -- | 94.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19.00 | 67.38 | 149.84 | 94.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,374.75 | 14,042.60 | 13,758.10 | 13,356.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,000.00 | -- | 85.85 | -- | |
| 流动资产合计 | 109,222.63 | 60,707.46 | 107,113.08 | 49,949.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 43,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,690.79 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,690.79 | 139.79 | 51.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,341.71 | -- | -- | 50,173.94 | |
| 固定资产净额 | 53,341.71 | 52,901.40 | 51,228.07 | 50,173.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,050.69 | 11,133.51 | 11,216.33 | 11,297.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.50 | 7.04 | 41.74 | 82.50 | |
| 递延所得税资产 | 334.99 | 244.22 | 250.79 | 234.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,953.25 | 2,901.71 | 3,391.48 | 3,032.44 | |
| 非流动资产合计 | 69,374.94 | 110,327.68 | 66,179.65 | 64,821.38 | |
| 资产总计 | 178,597.56 | 171,035.14 | 173,292.73 | 114,770.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,700.00 | 3,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,250.20 | -- | -- | 22,250.78 | |
| 应付票据 | 9,589.60 | 9,263.00 | 9,494.80 | 9,224.80 | |
| 应付账款 | 19,660.60 | 15,767.95 | 15,867.85 | 13,025.98 | |
| 预收款项 | 163.59 | 610.02 | 491.34 | 333.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 867.28 | 568.37 | 738.68 | 743.70 | |
| 应交税费 | 1,166.11 | 297.73 | 592.37 | 1,255.53 | |
| 其他应付款(合计) | 271.36 | -- | -- | 1,150.83 | |
| 应付利息 | 5.77 | 17.31 | 9.08 | 11.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他应付款 | 265.59 | 69.13 | 142.97 | 139.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,718.55 | 26,593.51 | 30,037.08 | 29,384.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 448.89 | 511.75 | 511.75 | 434.82 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 315.01 | 61.51 | 64.40 | 67.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,763.90 | 4,573.27 | 4,576.15 | 4,502.09 | |
| 负债合计 | 36,482.45 | 31,166.78 | 34,613.23 | 33,886.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,332.00 | 21,332.00 | 21,332.00 | 15,999.00 | |
| 资本公积 | 72,692.90 | 72,692.90 | 72,692.90 | 22,343.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,958.96 | 8,178.93 | 8,178.93 | 8,178.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,131.25 | 37,664.53 | 36,475.66 | 34,362.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,115.11 | 139,868.36 | 138,679.50 | 80,884.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,115.11 | 139,868.36 | 138,679.50 | 80,884.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,597.56 | 171,035.14 | 173,292.73 | 114,770.40 | |
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