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| 中马传动(603767) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,304.41 | 18,174.42 | 71,550.00 | 54,689.40 | 31,567.70 |
| 收到的税费返还 | 200.48 | 200.48 | 138.58 | 124.89 | 111.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,284.39 | 3,301.55 | 7,037.70 | 9,128.33 | 6,705.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,789.28 | 21,676.44 | 78,726.28 | 63,942.62 | 38,384.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,596.75 | 10,965.58 | 32,812.67 | 22,285.34 | 15,491.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,481.07 | 3,208.37 | 11,482.91 | 8,314.82 | 5,420.32 |
| 支付的各项税费 | 2,561.27 | 1,433.77 | 3,476.09 | 3,555.92 | 2,466.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,121.74 | 3,280.53 | 10,823.36 | 10,865.00 | 7,329.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,760.83 | 18,888.24 | 58,595.04 | 45,021.08 | 30,707.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,028.45 | 2,788.20 | 20,131.24 | 18,921.54 | 7,677.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93.80 | 93.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.63 | 15.63 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.11 | 4.00 | 70.87 | 6.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182.54 | 113.43 | 70.87 | 6.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,495.68 | 765.72 | 5,331.47 | 6,159.85 | 4,677.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,495.68 | 765.72 | 5,331.47 | 6,159.85 | 4,677.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,313.13 | -652.29 | -5,260.61 | -6,153.85 | -4,677.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 769.78 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 769.78 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,172.63 | -- | 9,223.35 | 9,223.35 | 9,223.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,172.63 | -- | 9,223.35 | 9,223.35 | 9,223.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,172.63 | -- | -8,453.57 | -9,223.35 | -9,223.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.42 | -27.85 | 21.71 | -58.28 | -76.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 483.27 | 2,108.07 | 6,438.77 | 3,486.06 | -6,300.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,158.86 | 34,158.86 | 27,720.09 | 27,720.09 | 27,720.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,642.13 | 36,266.93 | 34,158.86 | 31,206.15 | 21,419.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,928.09 | -- | 7,276.44 | -- | 3,587.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 929.02 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,330.11 | -- | 8,483.22 | -- | 4,260.02 |
| 无形资产摊销 | 176.95 | -- | 353.28 | -- | 148.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 119.87 | -- | 291.04 | -- | 188.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.53 | -- | -24.57 | -- | 7.96 |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | 114.73 | -- | 115.48 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -59.42 | -- | -21.71 | -- | -298.56 |
| 投资损失 | -- | -- | -51.90 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 18.13 | -- | -45.01 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -146.39 | -- | -292.05 | -- | -- |
| 存货的减少 | 198.07 | -- | 364.60 | -- | 724.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -83.83 | -- | -3,045.34 | -- | -436.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -313.33 | -- | 5,616.13 | -- | -620.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 183.36 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,028.45 | -- | 20,131.24 | -- | 7,677.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,642.13 | -- | 34,158.86 | -- | 21,419.54 |
| 现金的期初余额 | 34,158.86 | -- | 27,720.09 | -- | 27,720.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 483.27 | -- | 6,438.77 | -- | -6,300.55 |
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