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中马传动(603767) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,892.49 | 64,696.55 | 42,935.74 | 22,666.56 | |
收到的税费返还 | 98.80 | 234.79 | 83.80 | 83.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,231.10 | 28,255.96 | 9,803.23 | 5,137.45 | |
经营活动现金流入小计 | 92,222.39 | 93,187.30 | 52,822.77 | 27,887.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,455.31 | 41,478.49 | 23,448.61 | 13,418.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,599.79 | 7,984.88 | 5,579.02 | 3,099.35 | |
支付的各项税费 | 2,299.88 | 2,499.94 | 800.47 | 483.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,552.86 | 21,729.49 | 11,166.38 | 5,452.32 | |
经营活动现金流出小计 | 66,907.84 | 73,692.81 | 40,994.47 | 22,454.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,314.55 | 19,494.49 | 11,828.30 | 5,433.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.41 | 147.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 282.41 | 147.00 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,942.37 | 8,012.09 | 5,347.93 | 1,606.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,942.37 | 8,012.09 | 5,347.93 | 1,606.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,659.97 | -7,865.09 | -5,347.93 | -1,606.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,591.47 | 4,591.47 | 4,591.47 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.66 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,631.13 | 4,591.47 | 4,591.47 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,631.13 | -4,591.47 | -4,591.47 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.98 | 49.43 | 60.88 | -8.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,905.47 | 7,087.37 | 1,949.78 | 3,818.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,410.12 | 27,410.12 | 27,410.12 | 27,410.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,315.60 | 34,497.49 | 29,359.90 | 31,228.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,365.56 | -- | 3,227.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 67.32 | -- | -15.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,310.93 | -- | 4,159.25 | -- | |
无形资产摊销 | 367.29 | -- | 187.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 324.49 | -- | 149.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.14 | -- | -30.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 117.98 | -- | -143.02 | -- | |
投资损失 | 24.04 | -- | 6.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | 58.67 | -- | 71.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -281.56 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,804.00 | -- | -983.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,959.51 | -- | 3,392.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,406.60 | -- | 1,654.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 567.68 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,314.55 | -- | 11,828.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,315.60 | -- | 29,359.90 | -- | |
现金的期初余额 | 27,410.12 | -- | 27,410.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,905.47 | -- | 1,949.78 | -- |
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