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| 中马传动(603767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,517.82 | 39,637.27 | 24,203.51 | 25,451.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,172.22 | 743.43 | 519.49 | 415.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,615.56 | 13,235.98 | 9,204.15 | 5,481.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,305.60 | 53,616.68 | 33,927.15 | 31,348.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,437.06 | 11,664.00 | 9,809.75 | 18,301.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,258.36 | 6,623.54 | 4,714.55 | 2,532.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,948.50 | 1,761.39 | 1,500.52 | 430.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,865.31 | 15,768.48 | 7,953.72 | 9,331.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,509.23 | 35,817.41 | 23,978.53 | 30,596.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,796.38 | 17,799.27 | 9,948.62 | 752.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 54,000.00 | -- | 276.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.78 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,066.82 | 498.02 | 50,401.65 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,252.60 | 54,538.30 | 50,441.93 | 2,316.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,341.88 | 7,362.47 | 4,060.81 | 3,064.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | 52,000.00 | 48,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,341.88 | 59,362.47 | 52,060.81 | 3,064.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,910.72 | -4,824.17 | -1,618.88 | -747.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,786.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 2,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,786.30 | 4,000.00 | 2,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 3,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,665.93 | 4,627.96 | 4,560.00 | 63.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,665.93 | 8,627.96 | 7,860.00 | 63.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,879.63 | -4,627.96 | -5,260.00 | -63.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.01 | -60.49 | -1.42 | 58.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,874.48 | 8,286.65 | 3,068.32 | 0.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,059.93 | 7,060.16 | 7,059.93 | 7,059.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,934.41 | 15,346.81 | 10,128.25 | 7,060.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,482.69 | -- | 3,775.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 607.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,790.93 | -- | 3,891.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.30 | -- | 180.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.52 | -- | 37.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.62 | -- | -13.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.82 | -- | 68.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124.21 | -- | -243.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,066.82 | -- | -401.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 195.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 602.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,682.10 | -- | 2,423.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,694.51 | -- | 8,488.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,782.02 | -- | -8,258.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 142.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,796.38 | -- | 9,948.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,934.41 | -- | 10,128.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,059.93 | -- | 7,059.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,874.48 | -- | 3,068.32 | -- | |
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