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| 中马传动(603767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,631.88 | 38,694.28 | 26,772.63 | 15,286.65 | |
| 收到的税费返还 | 739.56 | 416.31 | 138.28 | 138.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.44 | 8,703.26 | 5,697.37 | 2,996.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,494.87 | 47,813.85 | 32,608.28 | 18,421.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,369.39 | 10,355.36 | 6,032.28 | 3,364.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,308.12 | 6,811.70 | 4,844.80 | 2,555.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,088.96 | 3,467.78 | 2,893.22 | 1,346.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,517.82 | 16,898.68 | 8,506.23 | 6,196.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,284.28 | 37,533.52 | 22,276.53 | 13,462.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,210.59 | 10,280.33 | 10,331.75 | 4,959.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 487.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.13 | 21.36 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,058.08 | 1,290.63 | 88,024.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,178.21 | 10,311.98 | 88,024.86 | 487.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,546.99 | 14,950.63 | 10,945.49 | 4,126.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,000.00 | -- | 65,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,546.99 | 14,950.63 | 75,945.49 | 4,126.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,631.22 | -4,638.65 | 12,079.37 | -3,639.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,602.79 | 6,574.42 | 6,511.67 | 50.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,602.79 | 6,574.42 | 6,511.67 | 50.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,602.79 | -6,574.42 | -6,511.67 | -50.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.20 | -141.73 | -22.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -744.78 | -1,074.48 | 15,877.34 | 1,269.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,804.70 | 7,804.70 | 7,804.70 | 7,804.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,059.93 | 6,730.22 | 23,682.05 | 9,074.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,604.78 | -- | 3,204.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 292.87 | -- | -83.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,499.92 | -- | 3,089.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.85 | -- | 177.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.41 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.13 | -- | -12.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.15 | -- | 30.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.32 | -- | 26.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,058.08 | -- | -1,024.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -554.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,145.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -377.63 | -- | -1,899.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,603.47 | -- | 22,788.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,784.32 | -- | -15,967.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,210.59 | -- | 10,331.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,059.93 | -- | 23,682.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,804.70 | -- | 7,804.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -744.78 | -- | 15,877.34 | -- | |
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