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| 中马传动(603767) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,964.63 | 43,729.99 | 41,866.71 | 37,035.35 | 26,229.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,745.33 | 28,783.03 | 31,163.11 | 30,627.37 | 30,665.43 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,745.33 | 28,783.03 | 31,163.11 | 30,627.37 | 30,665.43 |
| 应收款项融资 | 6,000.78 | 7,283.99 | 7,210.68 | 8,593.02 | 11,776.32 |
| 预付款项 | 553.83 | 516.02 | 537.31 | 642.46 | 698.58 |
| 其他应收款(合计) | 7.04 | 180.43 | 115.87 | 38.91 | 88.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7.04 | -- | 115.87 | -- | 88.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,530.68 | 18,967.30 | 18,728.76 | 20,488.22 | 18,760.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 219.90 | -- | 0.37 | 330.50 | 262.27 |
| 流动资产合计 | 93,022.19 | 99,460.78 | 99,622.80 | 97,755.83 | 88,481.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 174.11 | 189.74 | 283.54 | 378.46 | 378.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 2,777.44 | 5,422.89 | 70.09 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 65,473.44 | 64,092.73 | 63,501.75 | 65,647.10 | 65,919.23 |
| 固定资产净额 | 65,473.44 | -- | 63,501.75 | -- | 65,919.23 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,711.75 | 9,800.24 | 9,881.25 | 9,969.52 | 10,026.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 281.58 | 303.72 | 342.57 | 940.21 | 871.52 |
| 递延所得税资产 | 1,036.72 | 1,054.85 | 1,054.85 | 1,009.84 | 1,009.84 |
| 其他非流动资产 | 659.32 | 600.17 | 396.31 | 5,395.31 | 6,708.12 |
| 非流动资产合计 | 85,336.93 | 86,818.89 | 88,883.16 | 91,410.54 | 92,913.93 |
| 资产总计 | 178,359.12 | 186,279.67 | 188,505.96 | 189,166.37 | 181,395.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,684.36 | 30,218.64 | 33,500.69 | 35,374.33 | 31,300.70 |
| 应付票据 | 8,645.00 | 13,127.00 | 13,593.60 | 11,640.50 | 9,579.40 |
| 应付账款 | 18,039.36 | 17,091.64 | 19,907.09 | 23,733.83 | 21,721.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,045.87 | 1,350.17 | 1,420.92 | 759.38 | 759.05 |
| 应交税费 | 786.39 | 783.43 | 1,111.15 | 903.68 | 1,179.57 |
| 其他应付款(合计) | 283.15 | 242.95 | 191.82 | 129.40 | 83.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 283.15 | -- | 191.82 | -- | 83.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 35.69 | -- | 47.88 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 29,110.03 | 33,110.88 | 36,669.62 | 38,131.25 | 34,288.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 689.05 | 792.15 | 795.93 | 201.39 | 201.39 |
| 递延所得税负债 | 1,544.12 | 1,690.51 | 1,690.51 | 1,982.56 | 1,982.56 |
| 长期递延收益 | 3,712.52 | 3,639.05 | 3,801.97 | 3,711.98 | 3,869.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,945.70 | 6,121.71 | 6,288.41 | 5,895.93 | 6,053.27 |
| 负债合计 | 35,055.73 | 39,232.59 | 42,958.03 | 44,027.18 | 40,342.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,863.15 | 30,863.15 | 30,863.15 | 30,863.15 | 30,744.50 |
| 资本公积 | 70,513.59 | 70,513.59 | 70,513.59 | 70,335.23 | 69,679.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -402.09 | -402.09 | -402.09 | -255.27 | -255.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,647.87 | 12,647.87 | 12,647.87 | 11,908.20 | 11,908.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,680.88 | 33,424.56 | 31,925.41 | 32,287.88 | 28,976.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,303.39 | 147,047.07 | 145,547.93 | 145,139.19 | 141,052.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,303.39 | 147,047.07 | 145,547.93 | 145,139.19 | 141,052.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,359.12 | 186,279.67 | 188,505.96 | 189,166.37 | 181,395.07 |
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