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中马传动(603767) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,385.91 | 30,465.53 | 27,028.49 | 34,338.87 | |
交易性金融资产 | 16,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,830.04 | 29,577.89 | 34,656.88 | 32,327.76 | |
应收票据 | -- | 6,460.17 | 7,898.39 | 7,497.73 | |
应收账款 | 29,830.04 | 23,117.72 | 26,758.48 | 24,830.04 | |
应收款项融资 | 8,635.66 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 341.16 | 169.13 | 138.16 | 112.17 | |
其他应收款(合计) | 0.69 | 25.73 | 132.77 | 104.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 0.69 | -- | 132.77 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,161.40 | 15,381.68 | 13,110.69 | 12,139.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | 610.52 | 21,428.80 | |
流动资产合计 | 108,354.85 | 96,619.96 | 96,677.50 | 100,451.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,348.15 | 6,424.53 | 4,758.97 | 4,482.16 | |
在建工程 | 6,348.15 | -- | 4,758.97 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,848.44 | 62,963.58 | 64,636.85 | 64,080.98 | |
固定资产净额 | 62,848.44 | -- | 64,636.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,575.69 | 10,605.52 | 10,677.50 | 10,767.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 339.82 | 269.46 | 196.23 | 191.59 | |
递延所得税资产 | 693.55 | 889.22 | 889.22 | 889.22 | |
其他非流动资产 | 1,310.87 | 1,345.36 | 461.00 | 2,053.47 | |
非流动资产合计 | 82,116.52 | 82,497.67 | 81,619.77 | 82,465.19 | |
资产总计 | 190,471.37 | 179,117.63 | 178,297.27 | 182,916.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,383.23 | 28,529.58 | 31,155.86 | 31,937.05 | |
应付票据 | 10,884.00 | 10,222.50 | 13,235.40 | -- | |
应付账款 | 22,499.23 | 18,307.08 | 17,920.46 | -- | |
预收款项 | 131.48 | 195.23 | 44.19 | 419.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,162.35 | 732.59 | 716.38 | 727.35 | |
应交税费 | 655.50 | 1,267.70 | 334.56 | 716.68 | |
其他应付款(合计) | 437.31 | 95.66 | 70.64 | 105.68 | |
应付利息 | -- | 15.83 | 0.19 | 18.93 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 437.31 | -- | 70.45 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 700.00 | 4,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 35,769.87 | 30,820.76 | 33,021.63 | 37,906.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,005.81 | 4,000.00 | 2,600.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 494.25 | 247.57 | 247.57 | 444.49 | |
递延所得税负债 | 1,748.09 | 1,145.51 | 1,145.51 | 1,145.51 | |
长期递延收益 | 1,201.40 | 642.28 | 666.18 | 412.18 | |
其他非流动负债 | 2,786.30 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,235.85 | 6,035.35 | 4,659.25 | 2,002.18 | |
负债合计 | 46,005.72 | 36,856.12 | 37,680.89 | 39,908.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,609.80 | 29,864.80 | 29,864.80 | 29,864.80 | |
资本公积 | 66,343.80 | 64,160.10 | 64,160.10 | 64,160.10 | |
减:库存股 | 2,786.30 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,267.86 | 9,519.44 | 9,519.44 | 9,519.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,030.50 | 38,717.17 | 37,072.04 | 39,464.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 144,465.65 | 142,261.51 | 140,616.38 | 143,008.35 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,465.65 | 142,261.51 | 140,616.38 | 143,008.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,471.37 | 179,117.63 | 178,297.27 | 182,916.88 |
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