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| 中马传动(603767) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,908.07 | 14,251.16 | 30,782.61 | 16,550.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,391.79 | 24,897.04 | 25,358.12 | 24,161.02 | |
| 应收票据 | 5,468.93 | 1,573.91 | 3,315.82 | 2,657.08 | |
| 应收账款 | 23,922.86 | 23,323.13 | 22,042.30 | 21,503.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76.68 | 143.51 | 158.03 | 188.99 | |
| 其他应收款(合计) | 193.93 | 136.69 | 18.57 | 94.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 193.93 | 136.69 | 18.57 | 94.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,533.99 | 15,230.61 | 17,274.65 | 17,127.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,852.27 | 43,932.33 | 29,211.75 | 52,000.00 | |
| 流动资产合计 | 101,956.72 | 98,591.34 | 102,803.73 | 110,122.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,267.19 | 2,097.46 | 3,616.25 | 2,589.34 | |
| 在建工程 | 3,267.19 | 2,097.46 | 3,616.25 | 2,589.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,720.39 | 60,151.87 | 55,766.98 | 52,914.76 | |
| 固定资产净额 | 63,720.39 | 60,151.87 | 55,766.98 | 52,914.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,858.02 | 10,944.76 | 11,035.28 | 11,126.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 151.54 | 12.49 | -- | 1.37 | |
| 递延所得税资产 | 889.22 | 288.95 | 288.95 | 334.99 | |
| 其他非流动资产 | 2,871.88 | 4,992.29 | 4,294.14 | 3,980.83 | |
| 非流动资产合计 | 81,758.24 | 78,487.81 | 75,001.60 | 70,947.48 | |
| 资产总计 | 183,714.96 | 177,079.15 | 177,805.33 | 181,069.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,636.58 | 30,351.34 | 32,629.34 | 29,992.54 | |
| 应付票据 | 16,573.87 | -- | 13,814.63 | 12,489.63 | |
| 应付账款 | 18,062.71 | -- | 18,814.72 | 17,502.92 | |
| 预收款项 | 108.13 | 176.06 | 141.36 | 542.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 880.97 | 820.88 | 963.56 | 1,031.00 | |
| 应交税费 | 317.19 | 459.19 | 541.92 | 687.25 | |
| 其他应付款(合计) | 434.63 | 142.73 | 83.58 | 181.56 | |
| 应付利息 | 5.77 | 17.31 | 5.77 | 5.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 428.86 | -- | 77.81 | 175.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,300.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,377.50 | 35,950.19 | 37,659.76 | 32,434.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 700.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 444.49 | 230.69 | 230.69 | 448.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,145.51 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 427.16 | 284.70 | 294.80 | 304.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,017.16 | 515.39 | 1,225.50 | 4,753.80 | |
| 负债合计 | 42,394.67 | 36,465.59 | 38,885.26 | 37,188.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,864.80 | 29,864.80 | 29,864.80 | 21,332.00 | |
| 资本公积 | 64,160.10 | 64,160.10 | 64,160.10 | 72,692.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,519.44 | 8,958.96 | 8,958.96 | 8,958.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,775.95 | 37,629.70 | 35,936.21 | 40,897.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,320.29 | 140,613.57 | 138,920.07 | 143,881.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,320.29 | 140,613.57 | 138,920.07 | 143,881.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,714.96 | 177,079.15 | 177,805.33 | 181,069.98 | |
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