报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,398.69 | 52,339.30 | 29,897.47 | 17,194.61 |
收到的税费返还 | 112.31 | 201.47 | 201.47 | 72.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,171.87 | 12,343.73 | 7,598.13 | 4,240.00 |
经营活动现金流入小计 | 74,682.87 | 64,884.49 | 37,697.07 | 21,507.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,578.41 | 29,482.41 | 16,224.19 | 9,653.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,178.88 | 8,267.26 | 5,537.20 | 2,982.81 |
支付的各项税费 | 4,349.12 | 4,305.12 | 2,655.92 | 1,534.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,905.21 | 12,381.64 | 9,261.94 | 4,958.27 |
经营活动现金流出小计 | 65,011.62 | 54,436.43 | 33,679.26 | 19,128.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,671.25 | 10,448.06 | 4,017.80 | 2,378.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.51 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34.51 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,318.95 | 4,645.23 | 3,816.92 | 1,980.18 |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,318.95 | 5,645.23 | 3,816.92 | 1,980.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,284.44 | -5,645.23 | -3,816.92 | -1,980.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,007.08 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,007.08 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,179.43 | 9,179.43 | 9,179.43 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.24 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,182.67 | 9,179.43 | 9,179.43 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,175.59 | -9,179.43 | -9,179.43 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.27 | -276.88 | -111.30 | 12.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,595.51 | -4,653.48 | -9,089.84 | 411.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,315.60 | 38,315.60 | 38,315.60 | 38,315.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,720.09 | 33,662.11 | 29,225.75 | 38,726.81 |
附注 |
净利润 | 4,224.45 | -- | 1,849.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -122.65 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,461.80 | -- | 3,801.97 | -- |
无形资产摊销 | 352.87 | -- | 172.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 322.82 | -- | 162.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.47 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 5.99 | -- | 2.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -193.27 | -- | -508.20 | -- |
投资损失 | 12.27 | -- | 6.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -90.27 | -- | 80.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -251.74 | -- | -298.56 | -- |
存货的减少 | 2,295.45 | -- | 418.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,930.14 | -- | 348.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -11,690.90 | -- | -2,017.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 434.76 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,671.25 | -- | 4,017.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,720.09 | -- | 29,225.75 | -- |
现金的期初余额 | 38,315.60 | -- | 38,315.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,595.51 | -- | -9,089.84 | -- |