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| 中马传动(603767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,939.42 | 39,826.50 | |||
| 收到的税费返还 | 67.07 | 30.13 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,018.16 | 1,712.74 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 66,024.65 | 41,569.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,373.57 | 12,892.63 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,935.07 | 5,056.86 | |||
| 支付的各项税费 | 8,467.40 | 4,897.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,214.05 | 6,543.97 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 47,990.08 | 29,390.97 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,034.57 | 12,178.40 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.46 | 261.53 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 262.46 | 261.53 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,976.62 | 2,379.20 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,976.62 | 2,379.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,714.16 | -2,117.68 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 25,105.00 | 21,405.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,105.00 | 21,405.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 26,450.00 | 19,200.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,060.54 | 11,563.69 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.64 | 32.64 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,543.18 | 30,796.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,438.18 | -9,391.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.79 | 19.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.98 | 688.94 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,437.58 | 1,437.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,403.60 | 2,126.52 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,961.57 | 5,860.47 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -159.18 | -49.03 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,540.06 | 2,554.90 | |||
| 无形资产摊销 | 210.96 | 66.14 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 264.21 | 133.32 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.49 | -38.90 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,003.81 | 579.35 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 39.55 | 16.96 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 6,710.09 | 5,658.75 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 87.80 | 640.95 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,761.80 | -3,244.52 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,034.57 | 12,178.40 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,403.60 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 1,437.58 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33.98 | -- | |||
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