报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,060.70 | 35,523.26 | 29,609.32 | 17,236.48 |
收到的税费返还 | 93.52 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,334.10 | 6,992.45 | 3,188.58 | 1,653.57 |
经营活动现金流入小计 | 59,488.31 | 42,515.71 | 32,797.91 | 18,890.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,827.22 | 9,300.07 | 8,579.06 | 4,926.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,326.71 | 6,300.70 | 4,586.58 | 2,501.97 |
支付的各项税费 | 6,468.67 | 4,926.05 | 3,037.16 | 1,395.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,928.18 | 7,795.94 | 5,902.92 | 2,965.77 |
经营活动现金流出小计 | 42,550.78 | 28,322.76 | 22,105.72 | 11,789.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,937.53 | 14,192.96 | 10,692.18 | 7,100.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.11 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.90 | 43.90 | 43.90 | -- |
投资活动现金流入小计 | 109.01 | 43.90 | 43.90 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,492.15 | 2,616.92 | 2,094.65 | 737.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,492.15 | 2,616.92 | 2,094.65 | 737.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,383.14 | -2,573.02 | -2,050.75 | -737.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,550.00 | 11,023.00 | 10,650.00 | 1,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,550.00 | 11,023.00 | 10,650.00 | 1,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,200.00 | 12,908.15 | 12,700.00 | 2,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,459.60 | 5,228.63 | 5,203.54 | 2,831.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,659.60 | 18,136.78 | 17,903.54 | 5,531.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,109.60 | -7,113.78 | -7,253.54 | -3,631.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.10 | -38.31 | 29.47 | -10.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,456.88 | 4,467.85 | 1,417.35 | 2,720.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,403.60 | 1,403.60 | 1,403.60 | 1,403.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,860.48 | 5,871.44 | 2,820.95 | 4,124.12 |
附注 |
净利润 | 10,485.79 | -- | 4,754.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 57.10 | -- | -80.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,141.80 | -- | 3,015.19 | -- |
无形资产摊销 | 312.25 | -- | 148.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 250.23 | -- | 130.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.32 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 529.81 | -- | 364.57 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 3.61 | -- | 21.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -972.81 | -- | 598.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,743.60 | -- | 509.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,863.77 | -- | 1,229.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -3.74 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,937.53 | -- | 10,692.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,860.48 | -- | 2,820.95 | -- |
现金的期初余额 | 1,403.60 | -- | 1,403.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,456.88 | -- | 1,417.35 | -- |