| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,929.62 | 33,055.31 | 20,814.71 | 23,933.89 |
| 收到的税费返还 | 130.71 | 172.59 | 110.51 | 93.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,374.76 | 9,885.54 | 6,007.69 | 2,887.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,435.09 | 43,113.45 | 26,932.91 | 26,914.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,540.12 | 16,593.07 | 11,096.90 | 16,421.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,817.36 | 7,029.76 | 4,597.65 | 2,261.73 |
| 支付的各项税费 | 2,711.92 | 2,221.28 | 1,552.63 | 1,071.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,781.41 | 12,902.44 | 7,046.87 | 3,740.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,850.80 | 38,746.55 | 24,294.05 | 23,494.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,584.29 | 4,366.90 | 2,638.86 | 3,419.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.91 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,127.30 | 127.30 | 16,127.30 | 16,127.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,180.21 | 16,127.30 | 16,127.30 | 16,127.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,241.80 | 10,428.60 | 5,936.22 | 2,110.89 |
| 投资所支付的现金 | 670.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,911.80 | 10,428.60 | 5,936.22 | 2,110.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,268.41 | 5,698.70 | 10,191.08 | 14,016.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,179.80 | 6,173.99 | 6,173.99 | 58.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,179.80 | 10,173.99 | 10,173.99 | 58.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,179.80 | -10,173.99 | -10,173.99 | -58.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.19 | 63.12 | -42.19 | -118.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,524.29 | -45.28 | 2,613.75 | 17,259.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,934.41 | 30,934.41 | 30,443.14 | 30,935.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,410.12 | 30,889.13 | 33,056.90 | 48,194.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,524.68 | -- | 2,744.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 539.53 | -- | -113.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,871.43 | -- | 3,857.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 381.87 | -- | 181.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 221.38 | -- | 70.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.62 | -- | 6.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.58 | -- | 0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 249.22 | -- | -204.66 | -- |
| 投资损失 | -127.35 | -- | -127.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -284.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 767.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,027.93 | -- | -1,199.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,923.78 | -- | -1,480.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,879.80 | -- | -1,094.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,503.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,584.29 | -- | 2,638.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,410.12 | -- | 33,056.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,934.41 | -- | 30,443.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,524.29 | -- | 2,613.75 | -- |
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