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| 退市中新(603996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,198.74 | 39,988.74 | 36,438.36 | 46,906.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,335.95 | -- | 121,304.39 | -- | |
| 应收票据 | 31,154.55 | 2,925.98 | 7,199.58 | 1,813.39 | |
| 应收账款 | 112,181.40 | 158,929.33 | 114,104.82 | 89,670.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,605.52 | 13,862.50 | 12,335.92 | 21.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,430.24 | -- | 1,421.94 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,430.24 | 3,912.16 | 1,421.94 | 7,620.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,433.72 | 75,853.92 | 70,742.06 | 58,616.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 191.17 | 1,774.05 | 1,619.02 | -- | |
| 流动资产合计 | 273,195.34 | 297,246.67 | 243,861.68 | 204,648.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,500.51 | 2,783.95 | 3,067.38 | 3,350.82 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,757.66 | 2,034.83 | 2,183.72 | 2,655.90 | |
| 在建工程(合计) | 1,776.70 | -- | 4,837.33 | -- | |
| 在建工程 | 1,776.70 | 4,892.25 | 4,837.33 | 5,378.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,601.68 | -- | 18,813.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,601.68 | 18,655.90 | 18,813.21 | 17,068.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,726.16 | 4,939.07 | 4,907.02 | 4,823.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,522.92 | 1,794.57 | 1,458.60 | 1,332.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,885.63 | 35,100.56 | 35,267.26 | 34,609.66 | |
| 资产总计 | 310,080.97 | 332,347.23 | 279,128.94 | 239,257.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,857.34 | 96,591.56 | 87,281.33 | 70,206.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,881.83 | -- | 61,219.36 | -- | |
| 应付票据 | 14,770.96 | 23,672.40 | 13,487.46 | 7,581.60 | |
| 应付账款 | 70,110.86 | 75,116.65 | 47,731.90 | 24,959.98 | |
| 预收款项 | 1,220.75 | 1,431.29 | 992.77 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 567.94 | 6.37 | -- | 0.08 | |
| 应交税费 | 1,468.94 | 1,042.16 | 332.95 | 352.98 | |
| 其他应付款(合计) | 549.91 | -- | 523.56 | -- | |
| 应付利息 | 64.25 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 485.66 | 559.07 | 458.90 | 45.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,546.70 | 198,484.17 | 150,349.97 | 103,210.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 170,546.70 | 198,484.17 | 150,349.97 | 103,210.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,015.00 | 30,015.00 | 30,015.00 | 20,010.00 | |
| 资本公积 | 55,722.03 | 55,722.03 | 55,722.03 | 65,739.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,371.11 | 5,088.08 | 5,088.08 | 5,088.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,426.13 | 43,037.95 | 37,953.86 | 45,209.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,534.27 | 133,863.06 | 128,778.97 | 136,047.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,534.27 | 133,863.06 | 128,778.97 | 136,047.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,080.97 | 332,347.23 | 279,128.94 | 239,257.93 | |
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