*ST中新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中新(603996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,566.449,432.86708.46123,849.28120,174.61
收到的税费返还1.501.50--8,908.2411,047.39
收到的其他与经营活动有关的现金10,742.314,159.82576.9778,479.9446,394.32
经营活动现金流入小计18,310.2513,594.181,285.43211,237.45177,616.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,893.764,888.73221.90118,983.97118,643.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,172.542,044.3251.309,444.627,021.74
支付的各项税费1,840.771,505.761.20311.121,651.33
支付的其他与经营活动有关的现金9,305.255,083.29868.9650,740.6051,354.80
经营活动现金流出小计18,212.3213,522.101,143.36179,480.30178,671.29
经营活动产生的现金流量净额97.9372.08142.0731,757.15-1,054.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7.97----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------458.01--
投资活动现金流入小计----7.97458.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45.7245.72--4,910.19840.01
投资所支付的现金----30.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------26,091.76--
投资活动现金流出小计45.7245.7230.0031,001.95840.01
投资活动产生的现金流量净额-45.72-45.72-37.97-30,543.94-840.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------319,464.65293,559.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------110,685.6292,101.27
筹资活动现金流入小计------430,150.27385,660.70
偿还债务支付的现金50.9950.9912.97312,042.29301,503.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.9315.9349.338,045.246,306.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------116,691.1074,730.33
筹资活动现金流出小计66.9266.9262.30436,778.63382,539.51
筹资活动产生的现金流量净额-66.92-66.92-62.30-6,628.363,121.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.36-12.9511.95-759.00-975.27
五、现金及现金等价物净增加额-32.07-53.5153.75-6,174.15250.93
加:期初现金及现金等价物余额73.0173.012,171.186,247.176,247.17
六、期末现金及现金等价物余额40.9519.502,224.9273.016,498.10
附注
净利润---25,986.75---195,159.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--449.02--139,078.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,094.16--4,287.91--
无形资产摊销--74.72--163.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------4.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,227.05--9,316.64--
投资损失----------
递延所得税资产减少------3,153.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,830.24--20,632.17--
经营性应收项目的减少---335.83--99,636.54--
经营性应付项目的增加---2,667.95---49,356.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--72.08--31,757.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19.50--73.01--
现金的期初余额--73.01--6,247.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53.51---6,174.15--
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