| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,849.28 | 120,174.61 | 116,378.61 | 88,856.68 |
| 收到的税费返还 | 8,908.24 | 11,047.39 | 10,785.71 | 2,480.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,479.94 | 46,394.32 | 43,053.41 | 94,967.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,237.45 | 177,616.31 | 170,217.73 | 186,305.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,984.00 | 118,643.42 | 93,150.53 | 66,435.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,444.62 | 7,021.74 | 6,716.72 | 3,380.45 |
| 支付的各项税费 | 311.12 | 1,651.33 | 1,645.01 | 1,348.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,740.57 | 51,354.80 | 47,727.58 | 98,037.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,480.30 | 178,671.29 | 149,239.84 | 169,202.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,757.15 | -1,054.98 | 20,977.89 | 17,102.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 458.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 458.01 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,910.19 | 840.01 | 840.01 | 833.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,091.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,001.95 | 840.01 | 840.01 | 833.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,543.94 | -840.01 | -840.01 | -833.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 319,464.65 | 293,559.44 | 189,764.13 | 127,097.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,685.62 | 92,101.27 | 8,937.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,150.27 | 385,660.70 | 198,701.64 | 127,097.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,042.29 | 301,503.09 | 206,397.67 | 144,882.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,045.24 | 6,306.09 | 3,979.12 | 2,942.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,691.10 | 74,730.33 | 4,509.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,778.63 | 382,539.51 | 214,885.86 | 147,824.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,628.36 | 3,121.19 | -16,184.21 | -20,727.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -759.00 | -975.27 | -504.83 | -316.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,174.15 | 250.93 | 3,448.84 | -4,773.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,247.17 | 6,247.17 | 6,247.17 | 6,247.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73.01 | 6,498.10 | 9,696.00 | 1,473.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -267,201.37 | -- | -10,878.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 60,701.11 | -- | 1,085.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,304.44 | -- | 2,130.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 245.54 | -- | 162.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 266.55 | -- | 11.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,578.02 | -- | 3,950.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,153.17 | -- | -1,792.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 37,981.80 | -- | 14,865.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 68,822.50 | -- | 54,250.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -38,102.72 | -- | -42,807.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,757.15 | -- | 20,977.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73.01 | -- | 9,696.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,247.17 | -- | 6,247.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,174.15 | -- | 3,448.84 | -- |
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