*ST中新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中新(603996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,849.28120,174.61116,378.6188,856.68
收到的税费返还8,908.2411,047.3910,785.712,480.94
收到的其他与经营活动有关的现金78,479.9446,394.3243,053.4194,967.50
经营活动现金流入小计211,237.45177,616.31170,217.73186,305.13
购买商品、接受劳务支付的现金118,983.97118,643.4293,150.5366,435.78
支付给职工以及为职工支付的现金9,444.627,021.746,716.723,380.45
支付的各项税费311.121,651.331,645.011,348.54
支付的其他与经营活动有关的现金50,740.6051,354.8047,727.5898,037.94
经营活动现金流出小计179,480.30178,671.29149,239.84169,202.71
经营活动产生的现金流量净额31,757.15-1,054.9820,977.8917,102.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金458.01------
投资活动现金流入小计458.01------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,910.19840.01840.01833.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,091.76------
投资活动现金流出小计31,001.95840.01840.01833.07
投资活动产生的现金流量净额-30,543.94-840.01-840.01-833.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金319,464.65293,559.44189,764.13127,097.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金110,685.6292,101.278,937.51--
筹资活动现金流入小计430,150.27385,660.70198,701.64127,097.77
偿还债务支付的现金312,042.29301,503.09206,397.67144,882.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,045.246,306.093,979.122,942.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金116,691.1074,730.334,509.07--
筹资活动现金流出小计436,778.63382,539.51214,885.86147,824.78
筹资活动产生的现金流量净额-6,628.363,121.19-16,184.21-20,727.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-759.00-975.27-504.83-316.08
五、现金及现金等价物净增加额-6,174.15250.933,448.84-4,773.73
加:期初现金及现金等价物余额6,247.176,247.176,247.176,247.17
六、期末现金及现金等价物余额73.016,498.109,696.001,473.43
附注
净利润-195,159.71---10,878.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备139,078.31--1,085.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,287.91--2,130.34--
无形资产摊销163.85--162.22--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失4.56--11.96--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,316.64--3,950.14--
投资损失--------
递延所得税资产减少3,153.17---1,792.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少20,632.17--14,865.04--
经营性应收项目的减少99,636.54--54,250.73--
经营性应付项目的增加-49,356.28---42,807.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,757.15--20,977.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73.01--9,696.00--
现金的期初余额6,247.17--6,247.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,174.15--3,448.84--
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