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| 退市中新(603996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,431.12 | 7,566.44 | 9,432.86 | 708.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,197.74 | 10,742.31 | 4,159.82 | 576.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,628.85 | 18,310.25 | 13,594.18 | 1,285.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,236.17 | 4,893.76 | 4,888.73 | 221.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,294.73 | 2,172.54 | 2,044.32 | 51.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,362.53 | 1,840.77 | 1,505.76 | 1.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,036.75 | 9,305.25 | 5,083.29 | 868.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,930.18 | 18,212.32 | 13,522.10 | 1,143.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,698.68 | 97.93 | 72.08 | 142.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.18 | -- | -- | 7.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.18 | -- | -- | 7.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.25 | 45.72 | 45.72 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19.25 | 45.72 | 45.72 | 30.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.93 | -45.72 | -45.72 | -37.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,962.50 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,962.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,402.64 | 50.99 | 50.99 | 12.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.68 | 15.93 | 15.93 | 49.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,659.32 | 66.92 | 66.92 | 62.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -696.82 | -66.92 | -66.92 | -62.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,246.99 | -17.36 | -12.95 | 11.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 765.80 | -32.07 | -53.51 | 53.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 2,171.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 838.82 | 40.95 | 19.50 | 2,224.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -130,626.39 | -- | -25,986.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.87 | -- | 449.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,026.18 | -- | 2,094.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.87 | -- | 74.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,023.90 | -- | 7,227.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,194.63 | -- | 9,830.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,650.18 | -- | -335.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,984.90 | -- | -2,667.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,184.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,698.68 | -- | 72.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 838.82 | -- | 19.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73.01 | -- | 73.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 765.80 | -- | -53.51 | -- | |
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