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| 退市中新(603996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,285.82 | 181,951.15 | 112,581.84 | 74,912.20 | |
| 收到的税费返还 | 12,821.00 | 8,969.30 | 5,930.96 | 5,284.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,252.93 | 15,363.95 | 7,877.37 | 6,839.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,359.74 | 206,284.39 | 126,390.16 | 87,035.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,689.05 | 217,152.02 | 138,260.28 | 90,447.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,735.99 | 10,301.88 | 6,502.09 | 2,570.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,866.93 | 3,148.93 | 2,040.62 | 166.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,955.18 | 20,986.14 | 11,000.06 | 6,114.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,247.15 | 251,588.97 | 157,803.05 | 99,298.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,887.40 | -45,304.58 | -31,412.89 | -12,262.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.22 | 23.50 | 17.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,038.22 | 7,023.50 | 17.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,505.74 | 9,111.86 | 8,263.80 | 6,516.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 524.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,029.87 | 9,111.86 | 8,263.80 | 6,516.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,029.87 | -2,073.63 | -1,240.30 | -6,498.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,105.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,981.45 | 205,391.94 | 105,423.38 | 51,015.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,086.65 | 205,391.94 | 105,423.38 | 51,015.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,390.67 | 166,756.48 | 83,179.74 | 41,794.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.22 | 1,535.99 | 988.54 | 457.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 974.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,732.88 | 168,292.47 | 84,168.27 | 42,251.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,353.76 | 37,099.47 | 21,255.11 | 8,763.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,627.16 | 1,540.86 | -2.02 | 57.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,063.65 | -8,737.88 | -11,400.11 | -9,940.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,220.97 | 14,220.97 | 14,220.97 | 14,220.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,284.62 | 5,483.10 | 2,820.87 | 4,280.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,792.99 | -- | 4,886.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,415.77 | -- | 3,081.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,359.81 | -- | 696.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.00 | -- | 52.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -677.19 | -- | -677.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -93.61 | -- | 975.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.10 | -- | -448.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,007.11 | -- | -6,446.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,429.10 | -- | -51,228.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,946.13 | -- | 17,694.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,887.40 | -- | -31,412.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,284.62 | -- | 2,820.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,220.97 | -- | 14,220.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,063.65 | -- | -11,400.11 | -- | |
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