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| 退市中新(603996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,171.01 | 192,327.43 | 131,568.32 | 45,800.02 | |
| 收到的税费返还 | 12,785.21 | 8,299.35 | 4,673.72 | 1,871.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,572.93 | 19,480.63 | 19,383.02 | 10,664.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,529.15 | 220,107.41 | 155,625.07 | 58,335.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,802.51 | 227,306.03 | 166,992.99 | 61,628.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,482.38 | 10,718.98 | 6,015.86 | 3,125.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,950.71 | 1,885.76 | 2,155.50 | 976.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,052.88 | 28,568.89 | 16,924.79 | 9,151.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,288.48 | 268,479.67 | 192,089.14 | 74,881.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,759.33 | -48,372.26 | -36,464.08 | -16,545.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,928.68 | 3,928.68 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 524.13 | 524.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,452.81 | 4,452.81 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,658.96 | 2,496.88 | 1,685.67 | 1,035.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,658.96 | 2,496.88 | 1,685.67 | 1,035.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,206.15 | 1,955.93 | -1,685.67 | -1,035.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,034.96 | 211,051.34 | 125,654.16 | 57,331.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | 220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,254.96 | 211,271.34 | 125,654.16 | 57,563.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 269,623.94 | 198,182.69 | 120,509.10 | 69,077.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,552.77 | 9,778.46 | 9,216.14 | 585.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 866.92 | 866.92 | -- | 866.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,043.63 | 208,828.07 | 129,725.24 | 70,529.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,788.67 | 2,443.27 | -4,071.08 | -12,966.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.61 | 294.29 | 766.70 | 11.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,907.76 | -43,678.77 | -41,454.13 | -30,535.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,284.62 | 74,284.62 | 74,284.62 | 74,284.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,376.86 | 30,605.85 | 32,830.48 | 43,748.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,761.84 | -- | 1,006.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,039.27 | -- | 1,197.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,611.89 | -- | 730.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.16 | -- | 68.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -306.52 | -- | 1,304.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.78 | -- | -149.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,378.17 | -- | -21,928.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,111.21 | -- | -28,611.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,678.58 | -- | 9,803.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 114.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,759.33 | -- | -36,464.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,376.86 | -- | 32,830.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,284.62 | -- | 74,284.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,907.76 | -- | -41,454.13 | -- | |
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