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| 退市中新(603996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,614.35 | 11,482.62 | 14,738.16 | 24,058.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,445.30 | 122,797.65 | 128,555.55 | 129,584.77 | |
| 应收票据 | -- | 1,500.00 | 5,800.00 | 9,013.45 | |
| 应收账款 | 45,445.30 | 121,297.65 | 122,755.55 | 120,571.32 | |
| 应收款项融资 | 7,291.74 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,752.41 | 26,620.96 | 22,962.27 | 10,626.68 | |
| 其他应收款(合计) | 3,366.45 | 69,413.03 | 69,287.43 | 75,103.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,366.45 | -- | 69,287.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,532.71 | 79,895.34 | 87,821.29 | 93,779.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,719.81 | 3,473.89 | 3,603.72 | 10,059.65 | |
| 流动资产合计 | 93,722.77 | 313,683.49 | 326,968.42 | 343,212.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 112.00 | 320.00 | 320.00 | 95.60 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,062.01 | 1,073.23 | 1,378.52 | 1,886.47 | |
| 在建工程(合计) | 767.20 | 767.20 | 767.20 | 1,058.00 | |
| 在建工程 | 767.20 | -- | 767.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,385.76 | 51,538.54 | 51,874.51 | 51,882.00 | |
| 固定资产净额 | 42,385.76 | -- | 51,874.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,481.48 | 5,520.65 | 5,431.57 | 5,220.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 6,663.06 | 4,945.33 | 2,053.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,808.46 | 65,882.68 | 64,717.13 | 62,195.56 | |
| 资产总计 | 143,531.24 | 379,566.17 | 391,685.55 | 405,408.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,939.59 | 144,235.02 | 136,813.33 | 130,780.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,792.55 | 70,557.63 | 94,324.54 | 104,532.00 | |
| 应付票据 | 1,510.59 | 4,915.33 | 21,677.99 | -- | |
| 应付账款 | 70,281.96 | 65,642.30 | 72,646.55 | -- | |
| 预收款项 | 3,562.03 | 5,193.85 | 5,098.78 | 6,143.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,880.61 | 1,556.70 | 1,435.57 | 1,324.21 | |
| 应交税费 | 411.59 | 349.20 | 243.05 | 143.95 | |
| 其他应付款(合计) | 4,723.36 | 16,106.00 | 2,707.75 | 5,264.00 | |
| 应付利息 | 3,477.16 | 945.64 | 673.57 | 288.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,246.21 | -- | 2,034.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,225.23 | 14,207.45 | 11,819.25 | 9,504.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 258,534.97 | 252,205.84 | 252,442.27 | 257,692.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,617.52 | 7,043.30 | 9,692.33 | 12,411.79 | |
| 长期应付款 | 3,617.52 | -- | 9,692.33 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,159.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 132.01 | 136.35 | 140.69 | 149.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,908.57 | 7,179.65 | 9,833.02 | 12,561.15 | |
| 负债合计 | 270,443.54 | 259,385.49 | 262,275.29 | 270,254.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,015.00 | 30,015.00 | 30,015.00 | 30,015.00 | |
| 资本公积 | 55,722.03 | 55,722.03 | 55,722.03 | 55,722.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,007.92 | 8,007.92 | 8,007.92 | 8,007.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -220,657.26 | 26,435.72 | 35,665.31 | 41,409.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -126,912.31 | 120,180.67 | 129,410.27 | 135,154.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -126,912.31 | 120,180.67 | 129,410.27 | 135,154.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,531.24 | 379,566.17 | 391,685.55 | 405,408.26 | |
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