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| 退市中新(603996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,139.71 | 25,116.67 | 20,142.47 | 19,861.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 241,564.49 | -- | 175,006.38 | -- | |
| 应收票据 | 43,231.39 | 22,432.98 | 20,566.40 | 10,552.06 | |
| 应收账款 | 198,333.11 | 166,833.92 | 154,439.98 | 110,217.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,627.08 | 26,917.72 | 11,972.56 | 698.24 | |
| 其他应收款(合计) | 3,592.56 | -- | 3,033.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,592.56 | 3,718.58 | 3,033.02 | 1,222.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,462.17 | 146,259.31 | 118,126.13 | 107,753.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 479.50 | 2,820.02 | 5,855.43 | 12,134.52 | |
| 流动资产合计 | 406,865.51 | 394,099.19 | 334,135.98 | 262,440.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,366.77 | 1,650.20 | 1,933.64 | 2,217.08 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,590.70 | 2,567.30 | 2,269.74 | 2,737.95 | |
| 在建工程(合计) | 9,682.89 | -- | 4,681.81 | -- | |
| 在建工程 | 9,682.89 | 6,124.89 | 4,681.81 | 5,616.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,986.47 | -- | 31,836.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 35,986.47 | 34,516.07 | 31,836.90 | 24,759.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,571.17 | 4,644.98 | 4,761.63 | 4,690.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,382.12 | 1,917.08 | 1,829.42 | 1,562.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,580.12 | 51,420.51 | 47,313.14 | 41,584.55 | |
| 资产总计 | 463,445.63 | 445,519.71 | 381,449.12 | 304,024.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,526.87 | 163,106.71 | 137,380.73 | 93,100.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 146,241.77 | -- | 103,428.93 | -- | |
| 应付票据 | 27,139.28 | 26,109.37 | 19,852.16 | 19,693.12 | |
| 应付账款 | 119,102.49 | 103,651.68 | 83,576.77 | 50,459.75 | |
| 预收款项 | 5,720.21 | 8,399.16 | 3,308.33 | 330.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 581.03 | 10.09 | 10.83 | 4.99 | |
| 应交税费 | 2,353.35 | 1,868.28 | 440.38 | 595.37 | |
| 其他应付款(合计) | 385.88 | -- | 418.46 | -- | |
| 应付利息 | 199.54 | 74.94 | 72.82 | 64.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 186.34 | 266.45 | 345.64 | 30.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 313,809.10 | 303,486.69 | 244,987.66 | 164,278.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 313,809.10 | 303,486.69 | 244,987.66 | 164,278.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,015.00 | 30,015.00 | 30,015.00 | 30,015.00 | |
| 资本公积 | 55,722.03 | 55,722.03 | 55,722.03 | 55,722.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,007.92 | 6,371.11 | 6,371.11 | 6,371.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,891.57 | 49,924.88 | 44,353.32 | 47,637.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,636.52 | 142,033.02 | 136,461.46 | 139,745.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,636.52 | 142,033.02 | 136,461.46 | 139,745.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 463,445.63 | 445,519.71 | 381,449.12 | 304,024.74 | |
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