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葫芦娃(605199) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,408.93 | 15,156.85 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 14,811.38 | 22,535.51 | |||
应收票据 | -- | 9,364.87 | |||
应收账款 | 14,811.38 | 13,170.64 | |||
应收款项融资 | 5,980.50 | -- | |||
预付款项 | 970.03 | 1,696.21 | |||
其他应收款(合计) | 2,285.44 | 2,923.67 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 15,087.68 | 18,639.84 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 83.34 | 193.31 | |||
流动资产合计 | 54,627.30 | 61,145.40 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 245.99 | 1,266.30 | |||
在建工程 | 245.99 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 41,348.46 | 40,597.69 | |||
固定资产净额 | 41,348.46 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 8,267.53 | 8,711.11 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 96.75 | 93.42 | |||
递延所得税资产 | 146.78 | 159.72 | |||
其他非流动资产 | 3,927.82 | 63.95 | |||
非流动资产合计 | 54,033.33 | 50,892.19 | |||
资产总计 | 108,660.63 | 112,037.60 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,082.60 | 6,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 14,767.15 | 18,523.80 | |||
应付票据 | -- | 816.01 | |||
应付账款 | 14,767.15 | 17,707.79 | |||
预收款项 | 4,102.15 | 6,546.27 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,880.87 | 983.11 | |||
应交税费 | 3,267.12 | 1,269.12 | |||
其他应付款(合计) | 2,255.33 | 1,713.64 | |||
应付利息 | 13.51 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 2,241.82 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 4,529.71 | 6,281.82 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 39,884.93 | 41,317.75 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,650.00 | 2,257.81 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,766.35 | 2,893.68 | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 965.78 | 1,043.09 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,382.13 | 6,194.59 | |||
负债合计 | 44,267.07 | 47,512.34 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.88 | 36,000.88 | |||
资本公积 | 17,962.51 | 15,262.51 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,624.13 | 1,725.08 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 7,806.05 | 11,536.79 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 64,393.57 | 64,525.26 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,393.57 | 64,525.26 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,660.63 | 112,037.60 |
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