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| 葫芦娃(605199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,268.99 | 18,377.15 | 22,296.96 | 33,418.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,282.36 | 48,133.86 | 42,670.87 | 40,041.25 | |
| 应收票据 | 1,222.28 | 710.45 | 1,718.65 | 768.08 | |
| 应收账款 | 54,060.08 | 47,423.42 | 40,952.23 | 39,273.17 | |
| 应收款项融资 | 3,731.07 | 4,460.21 | 5,391.20 | 5,111.64 | |
| 预付款项 | 2,552.26 | 16,299.31 | 10,044.97 | 8,575.22 | |
| 其他应收款(合计) | 629.94 | 543.85 | 491.08 | 391.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 629.94 | -- | 491.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,556.19 | 30,853.88 | 30,911.50 | 31,610.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,237.72 | 5,026.09 | 4,435.63 | 2,810.75 | |
| 流动资产合计 | 144,258.52 | 123,694.34 | 116,242.21 | 121,959.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,044.42 | 1,892.80 | 1,869.70 | 1,953.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 87,362.57 | 75,699.70 | 68,800.62 | 47,680.05 | |
| 在建工程 | 87,362.57 | -- | 68,800.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,441.42 | 38,395.36 | 38,845.61 | 35,498.98 | |
| 固定资产净额 | 38,441.42 | -- | 38,845.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 518.22 | 191.96 | 320.96 | 449.95 | |
| 无形资产 | 16,005.25 | 15,086.57 | 15,430.30 | 9,927.12 | |
| 开发支出 | 9,540.31 | 6,387.45 | 6,363.00 | 5,673.26 | |
| 商誉 | 1,210.82 | 998.72 | 998.72 | -- | |
| 长期待摊费用 | 264.01 | 174.82 | 161.57 | 119.91 | |
| 递延所得税资产 | 954.43 | 738.32 | 729.97 | 560.93 | |
| 其他非流动资产 | 5,454.90 | 1,914.73 | 4,761.98 | 11,474.20 | |
| 非流动资产合计 | 161,796.35 | 141,480.45 | 138,282.42 | 113,338.24 | |
| 资产总计 | 306,054.87 | 265,174.79 | 254,524.63 | 235,297.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,061.58 | 30,003.60 | 36,332.87 | 41,828.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,416.17 | 16,790.91 | 21,014.83 | 24,609.07 | |
| 应付票据 | 1,321.41 | 1,208.19 | 1,208.19 | 3,608.78 | |
| 应付账款 | 18,094.76 | 15,582.73 | 19,806.64 | 21,000.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,341.13 | 1,249.12 | 1,170.43 | 1,621.12 | |
| 应交税费 | 3,749.07 | 3,116.45 | 3,821.72 | 2,794.13 | |
| 其他应付款(合计) | 13,708.35 | 3,396.20 | 6,210.32 | 3,411.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,708.35 | -- | 6,210.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,149.93 | 5,729.22 | 5,757.89 | 477.98 | |
| 其他流动负债 | 1,567.67 | 893.02 | 860.97 | 1,398.17 | |
| 流动负债合计 | 108,250.07 | 68,047.93 | 81,791.86 | 86,896.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,742.87 | 75,956.59 | 53,469.03 | 36,732.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 207.06 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 294.56 | 330.60 | 337.61 | -- | |
| 长期递延收益 | 7,622.98 | 7,672.85 | 7,722.73 | 6,100.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,867.47 | 83,960.04 | 61,529.37 | 42,832.92 | |
| 负债合计 | 190,117.54 | 152,007.96 | 143,321.24 | 129,729.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.88 | 40,010.88 | 40,010.88 | 40,010.88 | |
| 资本公积 | 29,056.47 | 29,056.47 | 29,056.47 | 29,056.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 3.25 | 3.01 | -- | |
| 盈余公积 | 6,461.31 | 5,773.63 | 5,773.63 | 5,773.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,509.91 | 34,298.01 | 32,684.27 | 30,603.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,038.57 | 109,142.25 | 107,528.26 | 105,444.79 | |
| 少数股东权益 | 3,898.76 | 4,024.58 | 3,675.13 | 123.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,937.33 | 113,166.83 | 111,203.39 | 105,568.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,054.87 | 265,174.79 | 254,524.63 | 235,297.82 | |
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