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| 葫芦娃(605199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,768.08 | 22,790.96 | 26,947.21 | 27,651.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,400.00 | -- | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,012.61 | 32,717.57 | 26,089.78 | 32,200.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,012.61 | 32,717.57 | 26,089.78 | 32,200.70 | |
| 应收款项融资 | 1,528.94 | 391.57 | 2,886.48 | 2,767.75 | |
| 预付款项 | 1,194.97 | 3,509.43 | 2,436.49 | 2,323.63 | |
| 其他应收款(合计) | 418.37 | 670.98 | 978.37 | 2,929.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 418.37 | -- | 978.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,322.50 | 19,150.20 | 18,950.77 | 21,862.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,437.23 | 377.40 | 753.73 | 581.20 | |
| 流动资产合计 | 108,682.69 | 81,008.11 | 79,042.83 | 93,316.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,968.92 | 14,239.81 | 8,292.12 | 6,366.46 | |
| 在建工程 | 14,968.92 | -- | 8,292.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,172.27 | 37,486.64 | 37,930.06 | 38,622.55 | |
| 固定资产净额 | 37,172.27 | -- | 37,930.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 794.60 | 1,005.90 | 1,109.25 | -- | |
| 无形资产 | 11,399.17 | 11,676.83 | 11,890.13 | 12,188.71 | |
| 开发支出 | 2,162.44 | 838.36 | 443.62 | 420.90 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 100.84 | 67.81 | 58.76 | 79.52 | |
| 递延所得税资产 | 812.11 | 1,519.44 | 1,474.16 | 1,505.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,410.34 | 66,834.78 | 61,198.10 | 59,184.11 | |
| 资产总计 | 176,093.03 | 147,842.89 | 140,240.93 | 152,500.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,898.21 | 25,632.61 | 16,231.94 | 20,920.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,912.68 | 8,043.98 | 9,657.09 | 13,352.95 | |
| 应付票据 | 4,475.00 | 1,178.88 | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,437.68 | 6,865.10 | 9,657.09 | 13,352.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,224.75 | 1,398.47 | 1,385.34 | 1,298.57 | |
| 应交税费 | 2,847.28 | 2,081.28 | 2,499.18 | 202.00 | |
| 其他应付款(合计) | 2,440.58 | 2,127.95 | 2,183.57 | 2,170.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,440.58 | -- | 2,183.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,612.88 | 4,305.24 | 901.42 | 1,491.58 | |
| 其他流动负债 | 858.03 | 158.88 | 317.26 | 713.91 | |
| 流动负债合计 | 79,394.62 | 44,970.53 | 35,616.27 | 45,641.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,908.88 | 11,063.83 | 11,065.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 410.13 | 1,021.61 | 1,119.33 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,235.89 | 1,197.66 | 1,242.39 | 1,287.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,646.01 | 9,128.15 | 13,425.56 | 12,352.34 | |
| 负债合计 | 83,040.64 | 54,098.68 | 49,041.83 | 57,994.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.88 | 40,010.88 | 40,010.88 | 40,010.88 | |
| 资本公积 | 29,056.47 | 29,056.47 | 29,056.47 | 29,056.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,019.47 | 4,394.73 | 4,394.73 | 4,394.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,733.77 | 19,920.13 | 17,375.57 | 20,555.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,820.59 | 93,382.21 | 90,837.65 | 94,017.77 | |
| 少数股东权益 | 231.80 | 362.00 | 361.45 | 488.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,052.40 | 93,744.21 | 91,199.10 | 94,506.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,093.03 | 147,842.89 | 140,240.93 | 152,500.46 | |
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