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| 葫芦娃(605199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,827.50 | 29,898.20 | 155,675.80 | 93,898.50 | 64,357.83 |
| 收到的税费返还 | 6.41 | -- | 1,115.55 | 907.20 | 114.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,204.26 | 730.21 | 6,813.86 | 5,872.39 | 5,069.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,038.18 | 30,628.41 | 163,605.22 | 100,678.10 | 69,541.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,296.52 | 16,589.07 | 62,380.43 | 46,116.30 | 33,379.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,262.58 | 8,611.40 | 27,577.01 | 20,651.49 | 13,859.14 |
| 支付的各项税费 | 8,085.67 | 5,228.18 | 14,443.76 | 11,105.29 | 8,109.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,505.28 | 19,244.11 | 56,378.78 | 48,301.16 | 30,222.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,150.06 | 49,672.76 | 160,779.98 | 126,174.23 | 85,571.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,111.88 | -19,044.35 | 2,825.23 | -25,496.13 | -16,030.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 0.03 | 8.47 | 3.49 | 3.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,367.64 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,368.99 | 0.03 | 8.47 | 3.49 | 3.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,609.55 | 9,193.41 | 48,919.97 | 40,542.35 | 30,293.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,509.65 | 3,509.65 | 3,509.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,609.55 | 9,193.41 | 52,429.62 | 44,052.00 | 33,802.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,240.56 | -9,193.38 | -52,421.14 | -44,048.51 | -33,799.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,285.46 | 9,898.00 | 114,047.30 | 94,487.83 | 48,994.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.05 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,294.51 | 9,898.00 | 114,047.30 | 94,487.83 | 48,994.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 9,000.00 | 54,562.11 | 50,897.62 | 22,121.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,191.77 | 998.36 | 3,156.33 | 2,206.10 | 1,319.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.60 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279.51 | 68.87 | 1,023.31 | 433.71 | 398.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,571.28 | 10,067.23 | 58,741.75 | 53,537.43 | 23,839.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,723.23 | -169.23 | 55,305.55 | 40,950.39 | 25,154.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,629.21 | -28,406.96 | 5,709.63 | -28,594.25 | -24,674.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,093.77 | 52,093.77 | 46,384.14 | 46,384.14 | 46,384.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,464.56 | 23,686.81 | 52,093.77 | 17,789.89 | 21,709.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,086.46 | -- | 11,262.09 | -- | 6,318.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 305.06 | -- | 796.03 | -- | 79.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,550.02 | -- | 3,627.54 | -- | 1,758.59 |
| 无形资产摊销 | 1,071.26 | -- | 1,609.49 | -- | 670.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 52.83 | -- | 83.38 | -- | 24.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.15 | -- | 8.15 | -- | 7.54 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,298.67 | -- | 1,823.66 | -- | 820.05 |
| 投资损失 | -1,302.27 | -- | -34.78 | -- | 139.95 |
| 递延所得税资产减少 | -230.30 | -- | -444.49 | -- | -220.03 |
| 递延所得税负债增加 | -14.82 | -- | 294.56 | -- | 337.61 |
| 存货的减少 | -4,859.59 | -- | -5,996.14 | -- | -9,555.43 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,293.08 | -- | -20,508.42 | -- | -19,418.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,424.52 | -- | 7,358.43 | -- | 2,096.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,111.88 | -- | 2,825.23 | -- | -16,030.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,464.56 | -- | 52,093.77 | -- | 21,709.69 |
| 现金的期初余额 | 52,093.77 | -- | 46,384.14 | -- | 46,384.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,629.21 | -- | 5,709.63 | -- | -24,674.44 |
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