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| 葫芦娃(605199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,597.95 | 83,521.14 | 62,002.62 | 25,535.14 | |
| 收到的税费返还 | 934.59 | 934.99 | 405.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,302.03 | 4,092.29 | 2,962.96 | 993.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,834.57 | 88,548.41 | 65,371.22 | 26,528.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,120.27 | 30,819.04 | 20,484.50 | 10,647.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,398.29 | 14,711.58 | 10,062.34 | 5,437.11 | |
| 支付的各项税费 | 13,392.37 | 9,836.11 | 6,413.42 | 4,941.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,675.25 | 35,651.71 | 26,153.69 | 13,301.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,586.18 | 91,018.44 | 63,113.95 | 34,326.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,248.39 | -2,470.03 | 2,257.27 | -7,798.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,411.17 | 5,025.71 | 5,025.71 | 2,018.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 8.09 | 6.35 | 6.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,030.37 | 2,552.83 | 2,030.37 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,452.64 | 7,586.62 | 7,062.43 | 2,024.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,762.40 | 11,326.18 | 5,363.81 | 1,231.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 6,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 167.50 | 167.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,162.40 | 17,893.68 | 10,531.31 | 6,231.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,709.76 | -10,307.06 | -3,468.88 | -4,207.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,421.91 | 31,750.35 | 18,550.35 | 15,700.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.00 | 908.00 | 408.00 | 408.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,119.91 | 33,148.35 | 19,448.35 | 16,598.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,857.50 | 23,117.71 | 18,194.00 | 10,660.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,374.83 | 6,966.01 | 6,443.48 | 258.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,255.97 | 1,584.33 | 1,239.80 | 609.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,488.30 | 31,668.05 | 25,877.28 | 11,528.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,631.61 | 1,480.30 | -6,428.93 | 5,069.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,170.24 | -11,296.78 | -7,640.53 | -6,936.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,087.74 | 34,087.74 | 34,087.74 | 34,587.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,257.98 | 22,790.96 | 26,447.21 | 27,651.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,955.59 | -- | 5,062.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 468.07 | -- | -56.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,273.24 | -- | 1,638.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,202.40 | -- | 193.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.89 | -- | 73.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.39 | -- | 37.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,523.18 | -- | 556.22 | -- | |
| 投资损失 | -31.65 | -- | 155.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 695.29 | -- | 33.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,879.31 | -- | -351.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,415.47 | -- | -112,718.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,037.86 | -- | 107,633.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,248.39 | -- | 2,257.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,257.98 | -- | 26,447.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,087.74 | -- | 34,087.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,170.24 | -- | -7,640.53 | -- | |
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