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| 葫芦娃(605199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,558.40 | 62,909.93 | 40,919.60 | 23,522.65 | |
| 收到的税费返还 | 169.23 | 139.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,592.66 | 4,308.17 | 607.66 | 174.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,320.28 | 67,357.75 | 41,527.26 | 23,696.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,780.83 | 23,773.84 | 17,162.66 | 13,466.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,059.81 | 11,166.07 | 7,833.74 | 4,131.45 | |
| 支付的各项税费 | 15,130.78 | 10,729.68 | 6,893.88 | 5,208.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,018.87 | 39,196.91 | 25,004.64 | 10,132.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,990.29 | 84,866.50 | 56,894.92 | 32,938.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329.99 | -17,508.75 | -15,367.66 | -9,241.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,072.28 | 23,160.13 | 23,161.91 | 14,049.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.69 | 7.54 | 0.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,079.96 | 23,167.67 | 23,162.52 | 14,049.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,941.51 | 2,780.09 | 786.42 | 661.82 | |
| 投资所支付的现金 | 20,900.00 | 25,900.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,841.51 | 28,680.09 | 23,786.42 | 21,661.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,761.55 | -5,512.42 | -623.90 | -7,612.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,311.90 | 20,811.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,227.15 | 23,059.86 | 16,613.65 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,726.05 | 43,871.76 | 16,613.65 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,889.27 | 6,495.93 | 4,909.27 | 1,363.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 799.59 | 532.43 | 308.16 | 135.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,926.81 | 7,815.22 | 1,329.60 | 654.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,615.67 | 14,843.58 | 6,547.03 | 2,153.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,110.38 | 29,028.18 | 10,066.62 | 6,846.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,678.81 | 6,007.00 | -5,924.94 | -10,007.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,408.93 | 15,408.93 | 15,408.93 | 15,408.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,087.74 | 21,415.93 | 9,483.99 | 5,401.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,150.25 | -- | 4,251.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,091.02 | -- | 1,153.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,173.53 | -- | 1,578.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,177.62 | -- | 580.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.38 | -- | 15.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.22 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | 0.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,141.09 | -- | 520.51 | -- | |
| 投资损失 | -172.28 | -- | -112.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,360.61 | -- | -146.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,583.84 | -- | -2,213.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,745.35 | -- | -17,750.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,407.46 | -- | -3,246.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 329.99 | -- | -15,367.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,087.74 | -- | 9,483.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,408.93 | -- | 15,408.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,678.81 | -- | -5,924.94 | -- | |
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