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| 葫芦娃(605199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,675.80 | 93,898.50 | 64,357.83 | 34,855.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,115.55 | 907.20 | 114.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,813.86 | 5,872.39 | 5,069.15 | 1,560.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,605.22 | 100,678.10 | 69,541.47 | 36,416.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,380.43 | 46,116.30 | 33,379.95 | 21,943.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,577.01 | 20,651.49 | 13,859.14 | 7,377.52 | |
| 支付的各项税费 | 14,443.76 | 11,105.29 | 8,109.68 | 5,217.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,378.78 | 48,301.16 | 30,222.82 | 13,711.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,779.98 | 126,174.23 | 85,571.59 | 48,250.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,825.23 | -25,496.13 | -16,030.12 | -11,833.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.47 | 3.49 | 3.49 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.47 | 3.49 | 3.49 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,919.97 | 40,542.35 | 30,293.00 | 11,412.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,509.65 | 3,509.65 | 3,509.65 | 897.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,429.62 | 44,052.00 | 33,802.64 | 12,310.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,421.14 | -44,048.51 | -33,799.15 | -12,310.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,047.30 | 94,487.83 | 48,994.35 | 25,734.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,047.30 | 94,487.83 | 48,994.35 | 25,734.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,562.11 | 50,897.62 | 22,121.44 | 15,021.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,156.33 | 2,206.10 | 1,319.53 | 550.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.31 | 433.71 | 398.55 | 142.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,741.75 | 53,537.43 | 23,839.52 | 15,713.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,305.55 | 40,950.39 | 25,154.83 | 10,020.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,709.63 | -28,594.25 | -24,674.44 | -14,123.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,384.14 | 46,384.14 | 46,384.14 | 46,384.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,093.77 | 17,789.89 | 21,709.69 | 32,261.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,262.09 | -- | 6,318.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 796.03 | -- | 79.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,627.54 | -- | 1,758.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,609.49 | -- | 670.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.38 | -- | 24.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.15 | -- | 7.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,823.66 | -- | 820.05 | -- | |
| 投资损失 | -34.78 | -- | 139.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.49 | -- | -220.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 294.56 | -- | 337.61 | -- | |
| 存货的减少 | -5,996.14 | -- | -9,555.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,508.42 | -- | -19,418.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,358.43 | -- | 2,096.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,825.23 | -- | -16,030.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,093.77 | -- | 21,709.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,384.14 | -- | 46,384.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,709.63 | -- | -24,674.44 | -- | |
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