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| 葫芦娃(605199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,513.36 | 88,369.06 | 54,586.34 | 27,519.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,207.11 | 1,182.54 | 142.65 | 177.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,836.28 | 5,120.54 | 4,225.29 | 565.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,556.76 | 94,672.14 | 58,954.28 | 28,262.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,224.69 | 36,006.17 | 24,628.88 | 11,643.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,418.43 | 17,071.49 | 11,990.32 | 6,606.87 | |
| 支付的各项税费 | 15,054.16 | 12,445.84 | 10,085.97 | 6,928.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,988.33 | 48,026.01 | 32,715.15 | 14,160.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,685.61 | 113,549.52 | 79,420.31 | 39,338.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,871.14 | -18,877.37 | -20,466.03 | -11,076.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,045.85 | 8,045.85 | 8,045.85 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 45.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.41 | 1.47 | 0.54 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 326.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,072.26 | 8,047.32 | 8,046.39 | 8,372.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,232.23 | 10,052.42 | 7,407.07 | 7,820.90 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,232.23 | 20,052.42 | 17,407.07 | 15,820.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,159.97 | -12,005.11 | -9,360.68 | -7,448.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,602.03 | 34,989.31 | 15,278.44 | 5,221.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,602.03 | 34,989.31 | 15,278.44 | 5,221.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,178.56 | 32,591.79 | 15,200.00 | 14,202.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,435.05 | 1,335.11 | 887.51 | 442.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.44 | 397.18 | 318.26 | 100.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,187.05 | 34,324.09 | 16,405.77 | 14,746.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,414.98 | 665.22 | -1,127.33 | -9,524.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -873.85 | -30,217.26 | -30,954.05 | -28,048.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,257.98 | 47,257.98 | 47,257.98 | 47,258.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,384.14 | 17,040.73 | 16,303.94 | 19,209.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,474.17 | -- | 5,727.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 572.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,402.13 | -- | 1,696.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,222.39 | -- | 621.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.35 | -- | 28.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.60 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,799.67 | -- | 894.69 | -- | |
| 投资损失 | -55.49 | -- | -45.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 302.16 | -- | -235.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -606.12 | -- | -4,026.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,505.18 | -- | -21,452.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,690.02 | -- | -4,794.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,871.14 | -- | -20,466.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,384.14 | -- | 16,303.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,257.98 | -- | 47,257.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -873.85 | -- | -30,954.05 | -- | |
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