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| 葫芦娃(605199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,384.13 | 75,874.78 | 57,045.91 | 23,932.07 | |
| 收到的税费返还 | 90.05 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,057.77 | 2,006.68 | 958.87 | 342.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,531.95 | 77,881.59 | 58,004.92 | 24,274.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,749.30 | 17,950.30 | 13,188.79 | 4,943.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,119.45 | 10,955.21 | 7,486.52 | 3,781.86 | |
| 支付的各项税费 | 14,015.38 | 10,473.25 | 7,429.52 | 3,883.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,196.54 | 47,279.81 | 30,277.54 | 13,272.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,080.67 | 86,658.57 | 58,382.37 | 25,881.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,451.28 | -8,776.98 | -377.45 | -1,607.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,305.71 | 23,279.13 | 25,231.05 | 9,743.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | 0.52 | 0.11 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,306.38 | 23,279.65 | 25,231.16 | 9,743.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,839.54 | 1,125.65 | 906.07 | 617.33 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 19,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,839.54 | 26,125.65 | 25,906.07 | 20,117.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,533.16 | -2,846.01 | -674.91 | -10,373.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,082.60 | 5,082.60 | 4,082.60 | 950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,582.60 | 5,082.60 | 4,082.60 | 950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,854.07 | 4,290.00 | 3,526.67 | 763.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,560.07 | 349.65 | 243.07 | 79.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,517.80 | 3,974.70 | 2,759.80 | 1,384.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,931.94 | 8,614.35 | 6,529.54 | 2,227.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,349.34 | -3,531.75 | -2,446.94 | -1,277.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,431.22 | -15,154.74 | -3,499.30 | -13,258.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,840.15 | 17,840.15 | 17,840.15 | 17,840.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,408.93 | 2,685.41 | 14,340.85 | 4,581.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,032.93 | -- | 4,064.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.73 | -- | 576.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,077.52 | -- | 1,522.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,073.01 | -- | 532.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.94 | -- | 32.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.54 | -- | 2.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,336.01 | -- | 767.58 | -- | |
| 投资损失 | -220.86 | -- | -231.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.98 | -- | -68.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,670.17 | -- | -1,931.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,572.29 | -- | -7,054.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -517.09 | -- | 1,410.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,451.28 | -- | -377.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,408.93 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,840.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,431.22 | -- | -- | -- | |
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