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| 李子园(605337) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,788.30 | 81,920.45 | 69,943.55 | 84,677.09 | |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | -- | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106.17 | 105.35 | 152.08 | 116.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 106.17 | 105.35 | 152.08 | 116.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,695.06 | 6,292.52 | 2,293.46 | 4,831.63 | |
| 其他应收款(合计) | 92.25 | 59.73 | 57.69 | 79.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92.25 | -- | 57.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,222.76 | 22,118.61 | 22,031.72 | 15,685.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,637.63 | 4,950.80 | 4,090.03 | 3,545.80 | |
| 流动资产合计 | 100,542.18 | 115,447.46 | 106,568.53 | 114,935.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,210.65 | 1,233.99 | 1,249.95 | 1,264.01 | |
| 在建工程(合计) | 10,356.67 | 5,065.36 | 19,433.11 | 14,212.45 | |
| 在建工程 | 10,355.66 | -- | 19,432.29 | -- | |
| 工程物资 | 1.01 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,207.11 | 59,094.43 | 44,852.97 | 43,916.25 | |
| 固定资产净额 | 63,207.11 | -- | 44,852.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 84.68 | 102.70 | 119.44 | 50.23 | |
| 无形资产 | 13,828.47 | 13,809.51 | 12,941.31 | 7,635.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,197.38 | 2,296.27 | 1,846.13 | 1,866.39 | |
| 其他非流动资产 | 18,801.77 | 3,102.53 | 815.32 | 4,343.02 | |
| 非流动资产合计 | 109,686.73 | 84,704.79 | 81,258.24 | 73,287.99 | |
| 资产总计 | 210,228.90 | 200,152.24 | 187,826.76 | 188,223.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 400.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,357.73 | 19,448.34 | 20,838.70 | 20,434.83 | |
| 应付票据 | 5,223.47 | 5,173.84 | 5,165.11 | 6,232.95 | |
| 应付账款 | 16,134.26 | 14,274.50 | 15,673.59 | 14,201.88 | |
| 预收款项 | 19.93 | 43.44 | 40.08 | 5.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,296.29 | 2,431.44 | 2,043.69 | 1,587.68 | |
| 应交税费 | 5,062.40 | 6,112.59 | 4,060.28 | 4,848.36 | |
| 其他应付款(合计) | 4,060.71 | 2,135.66 | 1,384.62 | 1,489.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,060.71 | -- | 1,384.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,343.71 | 38,891.27 | 34,314.21 | 34,519.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 86.44 | 97.92 | 105.18 | 18.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,259.51 | 7,375.96 | 6,220.92 | 6,311.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,345.95 | 7,473.88 | 6,326.09 | 6,330.52 | |
| 负债合计 | 49,689.66 | 46,365.15 | 40,640.31 | 40,849.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,672.00 | 21,672.00 | 21,672.00 | 15,480.00 | |
| 资本公积 | 74,684.45 | 74,684.45 | 74,684.45 | 80,876.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,130.62 | 4,491.35 | 4,491.35 | 4,491.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,052.19 | 52,939.29 | 46,338.66 | 46,526.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,539.25 | 153,787.09 | 147,186.45 | 147,374.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,539.25 | 153,787.09 | 147,186.45 | 147,374.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,228.90 | 200,152.24 | 187,826.76 | 188,223.94 | |
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