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| 李子园(605337) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,251.30 | 53,284.32 | 55,681.12 | 56,909.14 | |
| 交易性金融资产 | 3,052.40 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78.05 | 119.21 | 23.58 | 169.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 78.05 | 119.21 | 23.58 | 169.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,472.87 | 1,094.68 | 1,600.12 | 4,189.14 | |
| 其他应收款(合计) | 159.69 | 150.14 | 150.62 | 81.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 159.69 | -- | 150.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,960.27 | 30,732.75 | 29,336.02 | 27,925.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,005.13 | 3,006.98 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,760.63 | 7,632.84 | 7,349.43 | 6,474.68 | |
| 流动资产合计 | 100,740.34 | 100,020.92 | 98,140.89 | 101,750.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,944.60 | 1,164.81 | 1,186.08 | 1,202.05 | |
| 在建工程(合计) | 22,240.17 | 24,353.47 | 22,791.43 | 14,515.55 | |
| 在建工程 | 22,237.18 | -- | 22,748.64 | -- | |
| 工程物资 | 2.98 | -- | 42.78 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,304.64 | 62,274.22 | 60,793.71 | 61,887.00 | |
| 固定资产净额 | 67,304.64 | -- | 60,793.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 63.06 | 35.72 | 51.97 | 68.42 | |
| 无形资产 | 13,967.66 | 13,545.87 | 13,651.17 | 13,743.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,459.62 | 2,495.61 | 2,408.13 | 2,228.32 | |
| 其他非流动资产 | 28,963.21 | 26,891.07 | 26,859.55 | 24,489.31 | |
| 非流动资产合计 | 136,942.95 | 130,760.77 | 127,742.03 | 118,133.96 | |
| 资产总计 | 237,683.29 | 230,781.69 | 225,882.93 | 219,884.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 8,500.00 | 8,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,282.02 | 27,417.23 | 29,531.76 | 28,217.67 | |
| 应付票据 | 9,036.23 | 7,973.28 | 6,184.56 | 12,245.31 | |
| 应付账款 | 21,245.79 | 19,443.94 | 23,347.19 | 15,972.36 | |
| 预收款项 | 20.14 | 25.29 | 37.22 | 8.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,937.71 | 1,976.13 | 1,860.55 | 1,726.78 | |
| 应交税费 | 6,594.81 | 6,420.54 | 5,717.32 | 5,137.22 | |
| 其他应付款(合计) | 4,486.90 | 4,585.09 | 4,681.02 | 4,861.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,486.90 | -- | 4,681.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42.85 | 18.88 | 36.46 | -- | |
| 其他流动负债 | 215.09 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,613.72 | 56,197.97 | 56,426.40 | 47,303.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 20.37 | 13.29 | 13.18 | 51.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13.10 | -- | 13.02 | -- | |
| 长期递延收益 | 8,146.13 | 8,270.84 | 8,338.86 | 7,906.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,179.60 | 8,284.14 | 8,365.06 | 7,957.71 | |
| 负债合计 | 64,793.31 | 64,482.10 | 64,791.46 | 55,261.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,340.80 | 30,340.80 | 30,340.80 | 21,672.00 | |
| 资本公积 | 66,015.65 | 66,015.65 | 66,015.65 | 74,684.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,395.26 | 5,130.62 | 5,130.62 | 5,130.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,138.27 | 64,812.52 | 59,604.41 | 63,135.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,889.97 | 166,299.58 | 161,091.47 | 164,622.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,889.97 | 166,299.58 | 161,091.47 | 164,622.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,683.29 | 230,781.69 | 225,882.93 | 219,884.14 | |
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