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| 李子园(605337) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,740.83 | 114,502.88 | 107,364.55 | 56,497.50 | |
| 交易性金融资产 | 2,044.00 | 3,017.20 | 3,003.40 | 3,052.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43.55 | 129.63 | 49.06 | 47.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43.55 | 129.63 | 49.06 | 47.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,416.57 | 2,695.40 | 1,388.06 | 1,467.72 | |
| 其他应收款(合计) | 164.43 | 206.79 | 163.72 | 161.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 164.43 | -- | 163.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,122.57 | 16,923.92 | 23,875.87 | 28,624.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,790.88 | 17,428.32 | 17,288.20 | 2,005.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,217.19 | 9,637.25 | 8,250.47 | 8,917.76 | |
| 流动资产合计 | 159,540.01 | 164,541.40 | 161,383.33 | 100,774.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,846.22 | 1,861.80 | 1,895.43 | 2,393.21 | |
| 在建工程(合计) | 8,895.15 | 21,056.40 | 18,795.74 | 23,011.37 | |
| 在建工程 | 8,892.93 | -- | 18,793.02 | -- | |
| 工程物资 | 2.22 | -- | 2.72 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,933.05 | 73,736.04 | 74,822.49 | 67,549.16 | |
| 固定资产净额 | 91,933.05 | -- | 74,822.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 95.16 | 118.00 | 140.34 | 53.50 | |
| 无形资产 | 13,594.62 | 13,679.20 | 13,784.76 | 13,889.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 114.07 | 88.68 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,326.92 | 2,177.02 | 2,261.97 | 2,248.44 | |
| 其他非流动资产 | 27,512.40 | 32,041.67 | 21,858.86 | 34,606.74 | |
| 非流动资产合计 | 146,317.58 | 144,758.82 | 133,559.58 | 143,751.64 | |
| 资产总计 | 305,857.59 | 309,300.21 | 294,942.92 | 244,526.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,027.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,585.85 | 28,645.89 | 29,446.18 | 33,097.47 | |
| 应付票据 | 8,051.21 | 7,448.02 | 8,888.94 | 8,457.61 | |
| 应付账款 | 25,534.64 | 21,197.88 | 20,557.23 | 24,639.87 | |
| 预收款项 | 20.56 | 20.93 | 36.66 | 4.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,219.42 | 2,375.87 | 2,145.39 | 1,647.38 | |
| 应交税费 | 4,041.95 | 5,657.26 | 3,917.61 | 5,742.94 | |
| 其他应付款(合计) | 5,079.58 | 4,686.39 | 4,612.51 | 4,675.55 | |
| 应付利息 | 95.67 | -- | 4.93 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,983.92 | -- | 4,607.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.92 | 28.32 | 48.86 | -- | |
| 其他流动负债 | 160.30 | 206.95 | 120.48 | 285.26 | |
| 流动负债合计 | 70,331.79 | 58,120.07 | 49,627.04 | 57,628.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 56,835.25 | 56,313.59 | 55,794.15 | -- | |
| 租赁负债 | 58.07 | 91.38 | 93.16 | 37.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30.43 | 30.24 | 28.31 | 13.10 | |
| 长期递延收益 | 8,060.38 | 8,028.68 | 8,137.06 | 8,037.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,984.14 | 64,463.89 | 64,052.68 | 8,087.75 | |
| 负债合计 | 135,315.93 | 122,583.96 | 113,679.72 | 65,716.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,443.20 | 39,443.04 | 39,443.04 | 30,340.80 | |
| 资本公积 | 56,916.49 | 56,913.41 | 56,913.41 | 66,015.65 | |
| 减：库存股 | 20,967.96 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,449.90 | 6,395.19 | 6,395.19 | 6,395.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,678.39 | 79,942.76 | 74,489.71 | 76,058.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,541.66 | 186,716.25 | 181,263.20 | 178,809.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,541.66 | 186,716.25 | 181,263.20 | 178,809.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,857.59 | 309,300.21 | 294,942.92 | 244,526.45 | |
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