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| 瀚川智能(688022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,281.00 | 35,847.44 | 37,772.10 | 48,538.49 | |
| 交易性金融资产 | 20,298.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,070.86 | 44,385.66 | 32,889.95 | 30,644.62 | |
| 应收票据 | 3,242.08 | 52.27 | 1,781.47 | 30.00 | |
| 应收账款 | 39,828.78 | 44,333.39 | 31,108.48 | 30,614.62 | |
| 应收款项融资 | 665.53 | 192.00 | 63.57 | 698.94 | |
| 预付款项 | 4,300.60 | 8,933.08 | 5,814.23 | 5,431.99 | |
| 其他应收款(合计) | 2,195.72 | 2,912.68 | 845.96 | 1,205.47 | |
| 应收利息 | 127.30 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,068.42 | -- | 845.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,773.64 | 48,332.00 | 46,686.54 | 41,200.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7.18 | 7.18 | 7.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,952.15 | 7,172.90 | 7,502.07 | 7,503.91 | |
| 流动资产合计 | 139,032.65 | 148,808.38 | 132,632.12 | 136,387.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,463.31 | 1,491.33 | 1,491.33 | 1,491.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,073.37 | 26,809.68 | 26,603.67 | 15,180.72 | |
| 在建工程 | -- | -- | 26,603.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,524.29 | 15,734.60 | 15,759.70 | 14,723.36 | |
| 固定资产净额 | 16,524.29 | -- | 15,759.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,582.73 | 4,134.77 | 4,134.77 | -- | |
| 无形资产 | 3,214.69 | 3,029.55 | 2,898.27 | 3,008.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 497.20 | 551.37 | 551.37 | 551.37 | |
| 长期待摊费用 | 3,438.79 | 3,518.23 | 3,006.18 | 3,245.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,776.46 | 915.25 | 1,433.14 | 1,538.05 | |
| 其他非流动资产 | 159.55 | 156.63 | 454.39 | 603.56 | |
| 非流动资产合计 | 73,135.60 | 59,661.10 | 59,277.52 | 43,104.79 | |
| 资产总计 | 212,168.25 | 208,469.47 | 191,909.64 | 179,492.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,245.89 | 53,731.60 | 39,565.16 | 34,411.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,283.38 | 36,715.60 | 35,389.87 | 29,610.38 | |
| 应付票据 | 13,217.76 | 20,342.57 | 19,849.98 | 15,616.43 | |
| 应付账款 | 27,065.62 | 16,373.03 | 15,539.89 | 13,993.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,841.76 | 1,374.29 | 1,569.26 | 1,199.38 | |
| 应交税费 | 3,094.03 | 3,900.88 | 3,049.22 | 3,213.20 | |
| 其他应付款(合计) | 330.04 | 64.57 | 200.90 | 209.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 330.04 | -- | 200.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,077.89 | 1,441.69 | 1,441.69 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,900.69 | 908.50 | 849.33 | 1,789.44 | |
| 流动负债合计 | 111,053.38 | 113,072.59 | 97,339.38 | 88,418.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,486.25 | -- | 1,330.60 | 1,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,593.33 | 2,946.76 | 2,946.76 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 35.76 | 54.63 | 86.28 | 205.47 | |
| 递延所得税负债 | 519.77 | 176.28 | 176.28 | 268.73 | |
| 长期递延收益 | 666.84 | 731.44 | 783.51 | 785.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,301.94 | 3,909.11 | 5,323.43 | 2,459.46 | |
| 负债合计 | 119,355.32 | 116,981.70 | 102,662.82 | 90,877.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,828.65 | 10,828.65 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 资本公积 | 62,841.49 | 63,131.00 | 61,450.79 | 61,378.73 | |
| 减：库存股 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 987.36 | |
| 其他综合收益 | 76.04 | -60.05 | -57.78 | -0.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,801.20 | 2,552.74 | 2,310.77 | 2,132.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,131.25 | 17,626.80 | 17,439.01 | 15,552.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,378.63 | 91,779.14 | 89,642.78 | 88,876.09 | |
| 少数股东权益 | -565.70 | -291.37 | -395.96 | -261.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,812.93 | 91,487.77 | 89,246.82 | 88,614.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,168.25 | 208,469.47 | 191,909.64 | 179,492.16 | |
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